| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 1 305.00 | 2 610.00 | 3 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 422.00 | 404.00 | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 268.00 | 33 356.00 | 1 912.00 | 35 268.00 |
BF Prêts | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 750.00 | 92 191.00 | 130 559.00 | 222 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 413.00 | 10 373.00 | 482 041.00 | 492 413.00 |
BZ Autres créances | 1 136 468.00 | | 1 136 468.00 | 1 136 468.00 |
CF Disponibilités | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 872.00 | 10 373.00 | 1 633 500.00 | 1 643 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 623.00 | 102 564.00 | 1 764 059.00 | 1 866 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
CU Autres participations | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 517.00 | 3 804.00 | | 104 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 659.00 | 100 712.00 | | 26 659.00 |
DL TOTAL (I) | 150 244.00 | 123 585.00 | | 150 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 477.00 | 30.00 | | 12 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 523.00 | 944 143.00 | | 86 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 615.00 | 352 349.00 | | 195 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 387.00 | 1 052 328.00 | | 1 004 387.00 |
EA Autres dettes | 314 813.00 | 481 231.00 | | 314 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 815.00 | 2 830 082.00 | | 1 613 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 059.00 | 2 953 667.00 | | 1 764 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 815.00 | 2 830 082.00 | | 1 613 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 477.00 | 30.00 | | 12 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869 972.00 | | 2 869 972.00 | 2 869 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 972.00 | | 2 869 972.00 | 2 869 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 6 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -8 892.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 046.00 | 4 168 295.00 | | 2 906 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 387.00 | 4 067 582.00 | | 2 879 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 659.00 | 100 712.00 | | 26 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 837.00 | | 11 235.00 | 228 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 422.00 | 125 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 322.00 | 222 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 900.00 | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 208.00 | | 3 915.00 | 56 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 242.00 | | 851.00 | 35 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 587.00 | | 6 469.00 | 134 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 154.00 | 4 937.00 | 1 900.00 | 89 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | 165.00 | 1 900.00 | 2 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 208.00 | 1 305.00 | | 56 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 311.00 | 3 467.00 | | 30 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 640.00 | 5 467.00 | 3 734.00 | 8 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 640.00 | 5 467.00 | 3 734.00 | 8 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 640.00 | 5 467.00 | 3 734.00 | 8 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 467.00 | 3 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 615.00 | 195 615.00 | | 195 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 102.00 | 230 102.00 | | 230 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463 310.00 | 463 310.00 | | 463 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 813.00 | 314 813.00 | | 314 813.00 |
UP Prêts | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 860.00 | 104 600.00 | 5 260.00 | 109 860.00 |
UX Autres créances clients | 477 097.00 | 477 097.00 | | 477 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VB T. V. A. | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VC Groupe et associés | 611 810.00 | 611 810.00 | | 611 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VI Groupe et associés | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
VP Divers | 484 910.00 | 484 910.00 | | 484 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 102.00 | 1 735 964.00 | 14 138.00 | 1 750 102.00 |
VW T.V.A. | 148 143.00 | 148 143.00 | | 148 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 815.00 | 1 613 815.00 | | 1 613 815.00 |