| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 636.00 | 165.00 | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 318.00 | 507.00 | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 416.00 | 29 992.00 | 4 424.00 | 34 416.00 |
BF Prêts | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 122.00 | | 125 122.00 | 125 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 837.00 | 89 154.00 | 139 683.00 | 228 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 419.00 | 8 640.00 | 685 779.00 | 694 419.00 |
BZ Autres créances | 2 123 851.00 | | 2 123 851.00 | 2 123 851.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 624.00 | 8 640.00 | 2 813 984.00 | 2 822 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 462.00 | 97 794.00 | 2 953 667.00 | 3 051 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 862.00 | | | 119 862.00 |
CU Autres participations | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 584.00 | 100 000.00 | | 8 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484.00 | | | 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 804.00 | 88 771.00 | | 3 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 712.00 | 21 449.00 | | 100 712.00 |
DL TOTAL (I) | 123 585.00 | 220 220.00 | | 123 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 328.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 143.00 | 108 414.00 | | 944 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 349.00 | 195 402.00 | | 352 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 328.00 | 1 132 399.00 | | 1 052 328.00 |
EA Autres dettes | 481 231.00 | 482 401.00 | | 481 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 082.00 | 1 918 944.00 | | 2 830 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 667.00 | 2 139 164.00 | | 2 953 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 082.00 | 1 918 944.00 | | 2 830 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 328.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 160 124.00 | | 4 160 124.00 | 4 160 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 124.00 | | 4 160 124.00 | 4 160 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -8 892.00 | 39 902.00 | | -8 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 295.00 | 4 011 955.00 | | 4 168 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 582.00 | 3 990 506.00 | | 4 067 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 712.00 | 21 449.00 | | 100 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 503.00 | | 31 071.00 | 234 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 737.00 | 134 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 737.00 | 228 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 963.00 | | 1 279.00 | 33 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 532.00 | | 29 792.00 | 141 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 541.00 | 4 613.00 | | 84 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 077.00 | 559.00 | | 2 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 256.00 | 4 054.00 | | 26 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 349.00 | 352 349.00 | | 352 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 526.00 | 157 526.00 | | 157 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 986.00 | 106 986.00 | | 106 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581 422.00 | 581 422.00 | | 581 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 231.00 | 481 231.00 | | 481 231.00 |
UP Prêts | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 122.00 | 119 862.00 | 5 260.00 | 125 122.00 |
UX Autres créances clients | 677 251.00 | 677 251.00 | | 677 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VB T. V. A. | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 444 583.00 | 1 444 583.00 | | 1 444 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 944 143.00 | 944 143.00 | | 944 143.00 |
VP Divers | 615 602.00 | 615 602.00 | | 615 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 635.00 | 2 942 486.00 | 8 149.00 | 2 950 635.00 |
VW T.V.A. | 194 808.00 | 194 808.00 | | 194 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 082.00 | 2 830 082.00 | | 2 830 082.00 |