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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 077.00 | 723.00 | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 215.00 | 610.00 | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 137.00 | 26 041.00 | 7 096.00 | 33 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 956.00 | | 134 956.00 | 134 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 503.00 | 84 541.00 | 149 962.00 | 234 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 525.00 | 8 640.00 | 656 885.00 | 665 525.00 |
BZ Autres créances | 1 106 416.00 | | 1 106 416.00 | 1 106 416.00 |
CF Disponibilités | 222 039.00 | | 222 039.00 | 222 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 842.00 | 8 640.00 | 1 989 202.00 | 1 997 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 345.00 | 93 181.00 | 2 139 164.00 | 2 232 345.00 |
CU Autres participations | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 771.00 | | | 88 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DL TOTAL (I) | 220 220.00 | | | 220 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 414.00 | | | 108 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 402.00 | | | 195 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 399.00 | | | 1 132 399.00 |
EA Autres dettes | 482 401.00 | | | 482 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 944.00 | | | 1 918 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 164.00 | | | 2 139 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 766.00 | | | 1 931 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 957 710.00 | | 3 957 710.00 | 3 957 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 710.00 | | 3 957 710.00 | 3 957 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 955.00 | | | 4 011 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 506.00 | | | 3 990 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 822.00 | 1 217.00 | 4 399.00 | 11 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 822.00 | 1 217.00 | 4 399.00 | 11 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 822.00 | 1 217.00 | 4 399.00 | 11 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 402.00 | 195 402.00 | | 195 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 401.00 | 482 401.00 | | 482 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132 399.00 | 1 132 399.00 | | 1 132 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 759.00 | 1 775 802.00 | 134 956.00 | 1 910 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 944.00 | 1 918 944.00 | | 1 918 944.00 |