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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 351.00 | 2 536.00 | 11 814.00 | 14 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 138.00 | 671.00 | 18 466.00 | 19 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863.00 | 220.00 | 2 642.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 352.00 | 3 428.00 | 32 923.00 | 36 352.00 |
BT Marchandises | 357 429.00 | | 357 429.00 | 357 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 723.00 | | 157 723.00 | 157 723.00 |
BZ Autres créances | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
CF Disponibilités | 106 332.00 | | 106 332.00 | 106 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 081.00 | | 759 081.00 | 759 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 667.00 | 3 428.00 | 792 238.00 | 795 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
DL TOTAL (I) | 106 946.00 | | | 106 946.00 |
DP Provisions pour risques | 233.00 | | | 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 697.00 | | | 253 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 028.00 | | | 350 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
EA Autres dettes | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 058.00 | | | 685 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 238.00 | | | 792 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 361.00 | | | 431 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 039.00 | 4 950.00 | 1 110 989.00 | 1 106 039.00 |
FG Production vendue services | 122 234.00 | | 122 234.00 | 122 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 274.00 | 4 950.00 | 1 233 224.00 | 1 228 274.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 748.00 | | | 1 235 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 902.00 | | | 1 128 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 428.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 233.00 | | |
UG ‐ Financières | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 028.00 | 350 028.00 | | 350 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UX Autres créances clients | 157 723.00 | | | 157 723.00 |
VB T. V. A. | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
VI Groupe et associés | 253 697.00 | | 253 697.00 | 253 697.00 |
VP Divers | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 520.00 | 250 520.00 | | 250 520.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 058.00 | 431 361.00 | 253 697.00 | 685 058.00 |