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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 626.00 | 7 286.00 | 27 339.00 | 34 626.00 |
AP Constructions | 576.00 | 49.00 | 526.00 | 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 558.00 | 3 190.00 | 52 367.00 | 55 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 559.00 | 2 473.00 | 7 085.00 | 9 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 255.00 | 13 000.00 | 145 255.00 | 158 255.00 |
BT Marchandises | 994 777.00 | | 994 777.00 | 994 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 174.00 | | 2 242 174.00 | 2 242 174.00 |
BZ Autres créances | 361 512.00 | | 361 512.00 | 361 512.00 |
CF Disponibilités | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 704.00 | | 265 704.00 | 265 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 534.00 | | 3 951 534.00 | 3 951 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 789.00 | 13 000.00 | 4 096 789.00 | 4 109 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 448.00 | | | 208 448.00 |
DL TOTAL (I) | 315 394.00 | | | 315 394.00 |
DP Provisions pour risques | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 691.00 | | | 276 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 718.00 | | | 688 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 666.00 | | | 1 331 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 322.00 | | | 425 322.00 |
EA Autres dettes | 972 249.00 | | | 972 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 649.00 | | | 3 694 649.00 |
ED (V) | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 789.00 | | | 4 096 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 246.00 | | | 2 839 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 405 795.00 | 185 213.00 | 4 591 008.00 | 4 405 795.00 |
FG Production vendue services | 217 860.00 | | 217 860.00 | 217 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 656.00 | 185 213.00 | 4 808 869.00 | 4 623 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 815.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 599.00 | | | 4 925 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 150.00 | | | 4 717 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 448.00 | | | 208 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 631.00 | | 138 373.00 | 36 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 750.00 | 158 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 750.00 | 65 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 630.00 | | 19 996.00 | 14 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 001.00 | | 60 442.00 | 22 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 935.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428.00 | 11 815.00 | 2 244.00 | 3 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 4 749.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | 7 065.00 | 2 244.00 | 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233.00 | 18 177.00 | 233.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | 18 177.00 | 233.00 | 233.00 |
UG ‐ Financières | | | 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 666.00 | 1 331 666.00 | | 1 331 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 249.00 | 972 249.00 | | 972 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 174.00 | | | 2 242 174.00 |
VB T. V. A. | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 741.00 | 55 880.00 | 166 860.00 | 222 741.00 |
VI Groupe et associés | 688 542.00 | | 688 542.00 | 688 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VP Divers | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 764.00 | | | 245 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 704.00 | | | 265 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 326.00 | 2 869 391.00 | 57 935.00 | 2 927 326.00 |
VW T.V.A. | 190 298.00 | 190 298.00 | | 190 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 649.00 | 2 839 246.00 | 855 402.00 | 3 694 649.00 |