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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 906.00 | 16 131.00 | 81 774.00 | 97 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 015.00 | 5 522.00 | 229 492.00 | 235 015.00 |
AP Constructions | 97 522.00 | 5 304.00 | 92 217.00 | 97 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 486.00 | 13 668.00 | 74 817.00 | 88 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 540.00 | 9 829.00 | 35 711.00 | 45 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 488.00 | 50 457.00 | 575 030.00 | 625 488.00 |
BT Marchandises | 1 337 179.00 | | 1 337 179.00 | 1 337 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 444.00 | | 2 145 444.00 | 2 145 444.00 |
BZ Autres créances | 225 973.00 | | 225 973.00 | 225 973.00 |
CF Disponibilités | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 637.00 | | 3 897 637.00 | 3 897 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 956.00 | 50 457.00 | 4 473 498.00 | 4 523 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 205 284.00 | | | 205 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 306.00 | | | 357 306.00 |
DL TOTAL (I) | 672 700.00 | | | 672 700.00 |
DP Provisions pour risques | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 062.00 | | | 1 162 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 111.00 | | | 817 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 155.00 | | | 1 201 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 266.00 | | | 567 266.00 |
EA Autres dettes | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 464.00 | | | 3 757 464.00 |
ED (V) | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 498.00 | | | 4 473 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 067.00 | | | 2 830 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995 201.00 | | | 995 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 758 268.00 | 974 178.00 | 5 732 446.00 | 4 758 268.00 |
FG Production vendue services | 569 755.00 | 61 078.00 | 630 834.00 | 569 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 023.00 | 1 035 257.00 | 6 363 281.00 | 5 328 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 477 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 980 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 888 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 457.00 | |
GE Autres charges | | | 100 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 614 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 735.00 | | | 296 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 914.00 | | | 342 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 765.00 | | | 130 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 249.00 | | | 166 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 665.00 | | | 176 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 898.00 | | | 131 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323 432.00 | | | 7 323 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 125.00 | | | 6 966 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 306.00 | | | 357 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 255.00 | | 598 665.00 | 158 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 765.00 | 625 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 765.00 | 332 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 626.00 | | 429 060.00 | 34 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 693.00 | | 165 855.00 | 65 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 935.00 | | 3 750.00 | 57 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | 39 192.00 | 1 735.00 | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 286.00 | 16 103.00 | 1 735.00 | 7 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 714.00 | 23 089.00 | | 5 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 177.00 | 19 007.00 | 18 177.00 | 18 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 177.00 | 19 007.00 | 18 177.00 | 18 177.00 |
UG ‐ Financières | | 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 177.00 | 18 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 155.00 | 1 201 155.00 | | 1 201 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 114.00 | 91 114.00 | | 91 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 008.00 | 111 008.00 | | 111 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 444.00 | 2 145 444.00 | | 2 145 444.00 |
VB T. V. A. | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 201.00 | 995 201.00 | | 995 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 860.00 | 56 437.00 | 110 422.00 | 166 860.00 |
VI Groupe et associés | 816 974.00 | | 816 974.00 | 816 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VP Divers | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 214.00 | 84 214.00 | | 84 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 649.00 | 2 455 631.00 | 61 017.00 | 2 516 649.00 |
VW T.V.A. | 339 291.00 | 339 291.00 | | 339 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 464.00 | 2 830 067.00 | 927 397.00 | 3 757 464.00 |