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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 521.00 | 42 768.00 | 79 752.00 | 122 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 917.00 | 88 073.00 | 449 844.00 | 537 917.00 |
AP Constructions | 97 522.00 | 22 612.00 | 74 909.00 | 97 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 588.00 | 31 402.00 | 77 186.00 | 108 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 071.00 | 31 261.00 | 34 809.00 | 66 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 114.00 | | 180 114.00 | 180 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 742.00 | 216 118.00 | 997 624.00 | 1 213 742.00 |
BT Marchandises | 3 274 780.00 | | 3 274 780.00 | 3 274 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014 446.00 | | 4 014 446.00 | 4 014 446.00 |
BZ Autres créances | 467 538.00 | | 467 538.00 | 467 538.00 |
CF Disponibilités | 249 264.00 | | 249 264.00 | 249 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 054 248.00 | | 8 054 248.00 | 8 054 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 277 074.00 | 216 118.00 | 9 060 955.00 | 9 277 074.00 |
CU Autres participations | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 562 590.00 | | | 562 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 988.00 | | | 375 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 688.00 | | | 1 048 688.00 |
DP Provisions pour risques | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782 679.00 | | | 2 782 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 230.00 | | | 741 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 631.00 | | | 3 304 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 349.00 | | | 970 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EA Autres dettes | 139 774.00 | | | 139 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 940 537.00 | | | 7 940 537.00 |
ED (V) | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 060 955.00 | | | 9 060 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 237 955.00 | | | 6 237 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519 224.00 | | | 1 519 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 803 678.00 | 729 582.00 | 7 533 260.00 | 6 803 678.00 |
FG Production vendue services | 2 390 949.00 | 2 097.00 | 2 393 046.00 | 2 390 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 194 627.00 | 731 679.00 | 9 926 306.00 | 9 194 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 393 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 344 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 398 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 937 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 661.00 | |
GE Autres charges | | | 100 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 642 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 744.00 | | | -34 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 143.00 | | | 150 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 412 036.00 | | | 10 412 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 036 047.00 | | | 10 036 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 988.00 | | | 375 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 488.00 | | 592 614.00 | 625 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 007.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213 742.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660 438.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 296.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 921.00 | | 327 517.00 | 332 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 549.00 | | 220 747.00 | 231 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 017.00 | | 44 350.00 | 61 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 457.00 | 165 661.00 | | 50 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 654.00 | 109 187.00 | | 21 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 803.00 | 56 473.00 | | 28 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 007.00 | 45 437.00 | 19 007.00 | 19 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 007.00 | 45 437.00 | 19 007.00 | 19 007.00 |
UG ‐ Financières | | 9 082.00 | 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 355.00 | 18 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 631.00 | 3 304 631.00 | | 3 304 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 380.00 | 97 380.00 | | 97 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 774.00 | 139 774.00 | | 139 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
UX Autres créances clients | 4 014 446.00 | 4 014 446.00 | | 4 014 446.00 |
VB T. V. A. | 208 278.00 | 208 278.00 | | 208 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519 224.00 | 1 519 224.00 | | 1 519 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 454.00 | 301 636.00 | 763 068.00 | 1 263 454.00 |
VI Groupe et associés | 740 762.00 | | 740 762.00 | 740 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 045.00 | 242 045.00 | | 242 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585 107.00 | 4 506 450.00 | 78 657.00 | 4 585 107.00 |
VW T.V.A. | 758 418.00 | 758 418.00 | | 758 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 940 537.00 | 6 237 955.00 | 1 503 831.00 | 7 940 537.00 |