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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 651.00 | 68 250.00 | 94 401.00 | 162 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 618.00 | 182 511.00 | 408 107.00 | 590 618.00 |
AP Constructions | 283 236.00 | 72 622.00 | 210 614.00 | 283 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 078.00 | 49 928.00 | 76 149.00 | 126 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 937.00 | 50 044.00 | 62 892.00 | 112 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 812.00 | 423 356.00 | 916 456.00 | 1 339 812.00 |
BT Marchandises | 3 139 927.00 | | 3 139 927.00 | 3 139 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 678.00 | | 397 678.00 | 397 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185 113.00 | | 4 185 113.00 | 4 185 113.00 |
BZ Autres créances | 1 844 581.00 | | 1 844 581.00 | 1 844 581.00 |
CF Disponibilités | 145 631.00 | | 145 631.00 | 145 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 748 639.00 | | 9 748 639.00 | 9 748 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 193.00 | 423 356.00 | 10 684 836.00 | 11 108 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 182 181.00 | | | 1 182 181.00 |
CU Autres participations | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 938 578.00 | | | 938 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 889.00 | | | 274 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 578.00 | | | 1 323 578.00 |
DP Provisions pour risques | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712 818.00 | | | 3 712 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 210.00 | | | 698 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 608.00 | | | 2 443 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 007.00 | | | 892 007.00 |
EA Autres dettes | 1 499 896.00 | | | 1 499 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 246 541.00 | | | 9 246 541.00 |
ED (V) | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 684 836.00 | | | 10 684 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 304 127.00 | | | 6 304 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 120.00 | | | 560 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 749 035.00 | 533 618.00 | 9 282 654.00 | 8 749 035.00 |
FG Production vendue services | 1 367 040.00 | 725.00 | 1 367 765.00 | 1 367 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 116 075.00 | 534 344.00 | 10 650 420.00 | 10 116 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 879 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 950 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 507.00 | |
GE Autres charges | | | 105 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 291 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 043.00 | | | 118 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 053.00 | | | 119 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 665.00 | | | -54 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 450.00 | | | 144 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 969 758.00 | | | 10 969 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 694 868.00 | | | 10 694 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 889.00 | | | 274 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 742.00 | | 413 110.00 | 1 213 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 457.00 | 1 010.00 | 64 291.00 | 36 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 030.00 | 1 010.00 | 1 339 812.00 | 286 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 458.00 | | 753 269.00 | 69 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 114.00 | | 522 252.00 | 180 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 438.00 | | 162 289.00 | 660 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 296.00 | | 250 070.00 | 452 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 007.00 | | 751.00 | 101 007.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 180 114.00 | | | 180 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 118.00 | 216 507.00 | 9 269.00 | 216 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 841.00 | 129 188.00 | 9 269.00 | 130 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 276.00 | 87 318.00 | | 85 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 437.00 | 19 740.00 | 45 437.00 | 45 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 437.00 | 19 740.00 | 45 437.00 | 45 437.00 |
UG ‐ Financières | | 19 740.00 | 9 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 608.00 | 2 443 608.00 | | 2 443 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 441.00 | 224 441.00 | | 224 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 896.00 | 1 499 896.00 | | 1 499 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 185 113.00 | 4 185 113.00 | | 4 185 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 244 776.00 | 244 776.00 | | 244 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 120.00 | 560 120.00 | | 560 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152 697.00 | 210 284.00 | 2 656 977.00 | 3 152 697.00 |
VI Groupe et associés | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 140 420.00 | | | 2 140 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 177.00 | | | 251 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592 121.00 | 409 939.00 | 1 182 181.00 | 1 592 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 107 602.00 | 4 883 220.00 | 1 224 381.00 | 6 107 602.00 |
VW T.V.A. | 591 514.00 | 591 514.00 | | 591 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 246 541.00 | 6 304 127.00 | 2 656 977.00 | 9 246 541.00 |