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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 4 254.00 | 1 806.00 | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 087.00 | 48 859.00 | 22 227.00 | 71 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 321.00 | 88 805.00 | 156 515.00 | 245 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 320.00 | | 476 320.00 | 476 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 789.00 | 141 919.00 | 656 869.00 | 798 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
BZ Autres créances | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
CF Disponibilités | 959 437.00 | | 959 437.00 | 959 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 994.00 | | 90 994.00 | 90 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 859.00 | | 1 162 859.00 | 1 162 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 648.00 | 141 919.00 | 1 819 728.00 | 1 961 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DG Autres réserves | 146 041.00 | | | 146 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 906.00 | | | 197 906.00 |
DL TOTAL (I) | 604 947.00 | | | 604 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 828.00 | | | 121 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 005.00 | | | 339 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 548.00 | | | 697 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 781.00 | | | 1 214 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 728.00 | | | 1 819 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 411.00 | | | 1 052 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 008 830.00 | | 4 008 830.00 | 4 008 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 830.00 | | 4 008 830.00 | 4 008 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 288.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 788.00 | | | 4 049 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 881.00 | | | 3 851 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 906.00 | | | 197 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 799 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 798 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 316 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 061.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 476.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 476 320.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 142 988.00 | 1 068.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138 733.00 | 1 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 550.00 | 57.00 | 119 494.00 | 119 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 006.00 | 339 006.00 | | 339 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 320.00 | | | 476 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 984.00 | 13 108.00 | 31 731.00 | 55 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 224.00 | | | 217 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 103.00 | 195 783.00 | 476 320.00 | 672 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 782.00 | 1 052 412.00 | 151 225.00 | 1 214 782.00 |