| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 296.00 | 72 198.00 | 30 099.00 | 102 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 444.00 | 182 577.00 | 88 867.00 | 271 444.00 |
BF Prêts | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 906.00 | | 480 906.00 | 480 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 158.00 | 261 035.00 | 613 123.00 | 874 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | 3 274.00 | 15 826.00 | 19 100.00 |
BZ Autres créances | 1 585 409.00 | | 1 585 409.00 | 1 585 409.00 |
CF Disponibilités | 62 486.00 | | 62 486.00 | 62 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 704.00 | 3 274.00 | 1 706 430.00 | 1 709 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 862.00 | 264 309.00 | 2 319 553.00 | 2 583 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 906.00 | | | 480 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 20 235.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 516 331.00 | 726 618.00 | | 516 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 882.00 | 231 706.00 | | 647 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 313.00 | 1 239 559.00 | | 1 451 313.00 |
DP Provisions pour risques | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 33 466.00 | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 202.00 | 3 630.00 | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 281.00 | 178 868.00 | | 149 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 322.00 | 406 844.00 | | 487 322.00 |
EA Autres dettes | 187 924.00 | 230 571.00 | | 187 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 547.00 | 853 379.00 | | 830 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 553.00 | 2 092 937.00 | | 2 319 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 776.00 | 824 115.00 | | 652 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | 705.00 | | 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 994 205.00 | | 4 994 205.00 | 4 994 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 994 205.00 | | 4 994 205.00 | 4 994 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 829.00 | 17 944.00 | | 37 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 173.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 835.00 | 4 769.00 | | 47 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 835.00 | 9 203.00 | | 47 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 462.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704.00 | 358.00 | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 820.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 750.00 | 8 383.00 | | 44 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 509.00 | 59 482.00 | | 269 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 258.00 | 4 365 190.00 | | 5 103 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 376.00 | 4 133 484.00 | | 4 455 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 882.00 | 231 706.00 | | 647 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 886.00 | | 32 154.00 | 845 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 881.00 | 874 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 881.00 | 373 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 384.00 | | 25 237.00 | 352 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 240.00 | | 6 917.00 | 487 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 910.00 | 40 302.00 | 1 177.00 | 221 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | 94.00 | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 743.00 | 40 209.00 | 1 177.00 | 215 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 693.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 799.00 | 1 637.00 | 6 162.00 | 7 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 799.00 | 1 637.00 | 6 162.00 | 7 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 799.00 | 39 330.00 | 6 162.00 | 7 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 330.00 | 6 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 281.00 | 149 281.00 | | 149 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 032.00 | 182 032.00 | | 182 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 260.00 | 150 260.00 | | 150 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 803.00 | 143 803.00 | | 143 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 924.00 | 14 356.00 | 173 568.00 | 187 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UP Prêts | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 906.00 | 480 906.00 | | 480 906.00 |
UX Autres créances clients | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 544 214.00 | 1 544 214.00 | | 1 544 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 683.00 | 2 105 432.00 | 13 251.00 | 2 118 683.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 344.00 | 652 776.00 | 173 568.00 | 826 344.00 |