| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 571.00 | 77 254.00 | 31 316.00 | 108 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 575.00 | 222 427.00 | 100 148.00 | 322 575.00 |
BF Prêts | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 006.00 | | 481 006.00 | 481 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 242.00 | 310 803.00 | 641 439.00 | 952 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 227.00 | 1 921.00 | 24 306.00 | 26 227.00 |
BZ Autres créances | 1 227 146.00 | | 1 227 146.00 | 1 227 146.00 |
CF Disponibilités | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 596.00 | 1 921.00 | 1 343 674.00 | 1 345 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 838.00 | 312 724.00 | 1 985 114.00 | 2 297 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 289.00 | 2 360.00 | 1 929.00 | 4 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 516 331.00 | 516 331.00 | | 516 331.00 |
DH Report à nouveau | 147 882.00 | 647 882.00 | | 147 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 171.00 | 265 710.00 | | 202 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 485.00 | 1 717 023.00 | | 1 153 485.00 |
DP Provisions pour risques | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 650.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | 497.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 600.00 | 178 212.00 | | 154 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 063.00 | 392 157.00 | | 351 063.00 |
EA Autres dettes | 222 687.00 | 205 148.00 | | 222 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 445.00 | 10 308.00 | | -1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 352.00 | 786 972.00 | | 800 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 114.00 | 2 535 272.00 | | 1 985 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 793.00 | 653 244.00 | | 613 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 650.00 | | 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
FG Production vendue services | 3 944 875.00 | | 3 944 875.00 | 3 944 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 625.00 | | 3 944 625.00 | 3 944 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 288.00 | 187 878.00 | | 355 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 9 846.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 019.00 | 8 700.00 | | 18 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 174.00 | 8 700.00 | | 19 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 674.00 | 1 146.00 | | -16 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 892.00 | 103 332.00 | | 72 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 788.00 | 4 658 629.00 | | 4 465 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 617.00 | 4 392 919.00 | | 4 263 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 171.00 | 265 710.00 | | 202 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 922.00 | | 42 817.00 | 940 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 497.00 | 952 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 497.00 | 431 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | 2 500.00 | 6 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 215.00 | | 26 427.00 | 436 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 157.00 | | 13 889.00 | 494 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 414.00 | 37 730.00 | 30 342.00 | 303 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | 1 430.00 | | 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 2 500.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 223.00 | 33 800.00 | 30 342.00 | 296 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | 1 921.00 | 4 558.00 | 4 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 558.00 | 1 921.00 | 4 558.00 | 4 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 835.00 | 1 921.00 | 4 558.00 | 35 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 921.00 | 4 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 663.00 | 168 663.00 | | 168 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 373.00 | 170 373.00 | | 170 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 687.00 | 36 159.00 | 186 528.00 | 222 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 445.00 | -1 445.00 | | -1 445.00 |
UP Prêts | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 006.00 | | | 481 006.00 |
UX Autres créances clients | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VB T. V. A. | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 308.00 | | | 1 050 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 979.00 | | | 134 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 996.00 | 1 278 949.00 | 508 047.00 | 1 786 996.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 321.00 | 613 793.00 | 186 528.00 | 800 321.00 |