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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 908.00 | 55 903.00 | 21 005.00 | 76 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 289.00 | 118 962.00 | 135 326.00 | 254 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 320.00 | | 476 320.00 | 476 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 579.00 | 180 927.00 | 632 652.00 | 813 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
BZ Autres créances | 109 637.00 | | 109 637.00 | 109 637.00 |
CF Disponibilités | 893 423.00 | | 893 423.00 | 893 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 316.00 | | 1 153 316.00 | 1 153 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 895.00 | 180 927.00 | 1 785 968.00 | 1 966 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
DG Autres réserves | 177 451.00 | | | 177 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 802.00 | | | 206 802.00 |
DL TOTAL (I) | 655 149.00 | | | 655 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 168.00 | | | 255 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 145.00 | | | 704 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 819.00 | | | 1 130 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 968.00 | | | 1 785 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 098.00 | | | 1 098 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | | | 837.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 302 368.00 | | 4 302 368.00 | 4 302 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 368.00 | | 4 302 368.00 | 4 302 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 470.00 | | | 4 343 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 668.00 | | | 4 136 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 802.00 | | | 206 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 789.00 | | | 798 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 408.00 | | | 316 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 320.00 | | | 476 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 920.00 | 42 575.00 | 3 568.00 | 141 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 1 806.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 665.00 | 40 769.00 | 3 568.00 | 137 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 834.00 | 123 834.00 | | 123 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 169.00 | 255 169.00 | | 255 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 320.00 | | | 476 320.00 |
UX Autres créances clients | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 878.00 | 10 157.00 | 28 980.00 | 42 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VP Divers | 109 637.00 | | | 109 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 145.00 | 704 145.00 | | 704 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 820.00 | 252 500.00 | 476 320.00 | 728 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 820.00 | 1 098 099.00 | 28 980.00 | 1 130 820.00 |