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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 261.00 | 6 167.00 | 94.00 | 6 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 153.00 | 63 654.00 | 23 499.00 | 87 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 231.00 | 152 090.00 | 113 142.00 | 265 231.00 |
BF Prêts | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 906.00 | | 480 906.00 | 480 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 886.00 | 221 910.00 | 623 975.00 | 845 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 777.00 | 7 799.00 | 42 978.00 | 50 777.00 |
BZ Autres créances | 1 221 781.00 | | 1 221 781.00 | 1 221 781.00 |
CF Disponibilités | 152 558.00 | | 152 558.00 | 152 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 761.00 | 7 799.00 | 1 468 962.00 | 1 476 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 646.00 | 229 709.00 | 2 092 937.00 | 2 322 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 906.00 | | | 480 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 235.00 | 9 895.00 | | 20 235.00 |
DG Autres réserves | 726 618.00 | 177 452.00 | | 726 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 706.00 | 206 802.00 | | 231 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 559.00 | 655 149.00 | | 1 239 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 466.00 | 43 715.00 | | 33 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 790.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 868.00 | 255 169.00 | | 178 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 844.00 | 704 145.00 | | 406 844.00 |
EA Autres dettes | 230 571.00 | | | 230 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 379.00 | 1 130 820.00 | | 853 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 937.00 | 1 785 969.00 | | 2 092 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 115.00 | 1 130 772.00 | | 824 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 838.00 | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 330 441.00 | | 4 330 441.00 | 4 330 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 441.00 | | 4 330 441.00 | 4 330 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 944.00 | 20 445.00 | | 17 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | 682.00 | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433.00 | 7 461.00 | | 4 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 203.00 | 7 461.00 | | 9 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 90.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 2 059.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 2 149.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 383.00 | 5 311.00 | | 8 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 482.00 | 44 977.00 | | 59 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 190.00 | 4 343 470.00 | | 4 365 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 484.00 | 4 136 668.00 | | 4 133 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 706.00 | 206 802.00 | | 231 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 136.00 | 52 643.00 | | 4 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 579.00 | | 32 306.00 | 813 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | 200.00 | 6 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 198.00 | | 21 186.00 | 331 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 320.00 | | 10 920.00 | 476 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 927.00 | 40 983.00 | | 180 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 106.00 | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 866.00 | 40 877.00 | | 174 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 799.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 868.00 | 178 868.00 | | 178 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 637.00 | 185 637.00 | | 185 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 217.00 | 202 217.00 | | 202 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 571.00 | 230 571.00 | | 230 571.00 |
UP Prêts | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 906.00 | 480 906.00 | | 480 906.00 |
UX Autres créances clients | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VB T. V. A. | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 093.00 | 1 070 093.00 | | 1 070 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 762.00 | 7 128.00 | 25 634.00 | 32 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
VP Divers | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 384.00 | 1 792 049.00 | 6 334.00 | 1 798 384.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 749.00 | 824 115.00 | 25 634.00 | 849 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |