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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AP Constructions | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 413.00 | 24 504.00 | 2 909.00 | 27 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 479.00 | 161 358.00 | 6 121.00 | 167 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 480.00 | 194 564.00 | 103 916.00 | 298 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 776.00 | | 86 776.00 | 86 776.00 |
BN En cours de production de biens | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BT Marchandises | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 970.00 | | 148 970.00 | 148 970.00 |
BZ Autres créances | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CF Disponibilités | 128 932.00 | | 128 932.00 | 128 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 646.00 | | 487 646.00 | 487 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 126.00 | 194 564.00 | 591 562.00 | 786 126.00 |
CU Autres participations | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 448.00 | | | 174 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
DL TOTAL (I) | 444 346.00 | | | 444 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
EA Autres dettes | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 215.00 | | | 147 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 562.00 | | | 591 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 634.00 | | | 135 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 366.00 | | 3 114.00 | 295 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 482.00 | | 3 107.00 | 197 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 197.00 | | 7.00 | 43 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 831.00 | 3 732.00 | | 190 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 825.00 | 3 732.00 | | 187 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 148 970.00 | | | 148 970.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 709.00 | 171 936.00 | 34 772.00 | 206 709.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 634.00 | 135 634.00 | | 135 634.00 |