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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AP Constructions | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 100.00 | 25 604.00 | 3 496.00 | 29 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 458.00 | 162 944.00 | 5 514.00 | 168 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 153.00 | 197 251.00 | 103 901.00 | 301 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
BN En cours de production de biens | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BT Marchandises | 90 824.00 | | 90 824.00 | 90 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 444.00 | 2 209.00 | 174 235.00 | 176 444.00 |
BZ Autres créances | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CF Disponibilités | 112 013.00 | | 112 013.00 | 112 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 580.00 | 2 209.00 | 485 371.00 | 487 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 733.00 | 199 460.00 | 589 272.00 | 788 733.00 |
CU Autres participations | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 214.00 | | | 185 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432.00 | | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 437 779.00 | | | 437 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
EA Autres dettes | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 493.00 | | | 151 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 272.00 | | | 589 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 609.00 | | | 147 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 480.00 | | 2 673.00 | 298 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 589.00 | | 2 666.00 | 200 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 204.00 | | 7.00 | 43 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 564.00 | 2 687.00 | | 194 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 558.00 | 2 687.00 | | 191 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 173 834.00 | | | 173 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 068.00 | 201 296.00 | 34 772.00 | 236 068.00 |
VW T.V.A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 609.00 | 147 609.00 | | 147 609.00 |