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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | 2 669.00 | 1 737.00 | 4 407.00 |
AP Constructions | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 523.00 | 23 600.00 | 1 923.00 | 25 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 143.00 | 114 608.00 | 16 534.00 | 131 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 782.00 | 146 575.00 | 115 207.00 | 261 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
BN En cours de production de biens | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
BT Marchandises | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 633.00 | 2 209.00 | 61 424.00 | 63 633.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 208 706.00 | | 208 706.00 | 208 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 623.00 | 2 209.00 | 424 414.00 | 426 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 406.00 | 148 784.00 | 539 621.00 | 688 406.00 |
CU Autres participations | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 736.00 | | | 129 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 140.00 | | | -4 140.00 |
DL TOTAL (I) | 378 324.00 | | | 378 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
EA Autres dettes | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 297.00 | | | 161 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 621.00 | | | 539 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 417.00 | | | 147 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 241.00 | | 14 407.00 | 296 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 866.00 | 261 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | 56 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 278.00 | 162 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 686.00 | | 1 989.00 | 54 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 230.00 | | 12 411.00 | 198 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 325.00 | | 6.00 | 43 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 320.00 | 6 121.00 | 48 866.00 | 189 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 252.00 | 588.00 | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 314.00 | 5 869.00 | 48 278.00 | 186 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 660.00 | 2 320.00 | 3 339.00 | 5 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 913.00 | 73 040.00 | 34 872.00 | 107 913.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 757.00 | 147 417.00 | 3 339.00 | 150 757.00 |