| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | 3 333.00 | 1 074.00 | 4 407.00 |
AP Constructions | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 607.00 | 18 875.00 | 1 732.00 | 20 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 326.00 | 119 982.00 | 12 344.00 | 132 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 055.00 | 147 887.00 | 110 168.00 | 258 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 245.00 | | 82 245.00 | 82 245.00 |
BT Marchandises | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 859.00 | | 98 859.00 | 98 859.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CF Disponibilités | 283 846.00 | | 283 846.00 | 283 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 290.00 | | 531 290.00 | 531 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 346.00 | 147 887.00 | 641 458.00 | 789 346.00 |
CU Autres participations | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 596.00 | | | 125 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
DL TOTAL (I) | 399 996.00 | | | 399 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 023.00 | | | 78 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
EA Autres dettes | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 462.00 | | | 241 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 458.00 | | | 641 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 473.00 | | | 240 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 534.00 | | 275 534.00 | 275 534.00 |
FG Production vendue services | 670 348.00 | | 670 348.00 | 670 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 882.00 | | 945 882.00 | 945 882.00 |
FM Production stockée | | | -38 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 977.00 | | | 926 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 304.00 | | | 905 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 782.00 | | 2 219.00 | 261 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 946.00 | 258 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 946.00 | 158 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 363.00 | | 2 213.00 | 162 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 331.00 | | 6.00 | 43 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 575.00 | 7 257.00 | 5 946.00 | 146 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 663.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 905.00 | 6 594.00 | 5 946.00 | 143 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
UX Autres créances clients | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 339.00 | 102 351.00 | 988.00 | 103 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -97 679.00 | | | -97 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 076.00 | 100 203.00 | 34 872.00 | 135 076.00 |
VW T.V.A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 462.00 | 240 473.00 | 988.00 | 241 462.00 |