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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
AP Constructions | 334 554.00 | 256 124.00 | 78 430.00 | 334 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 336.00 | 295 731.00 | 81 605.00 | 377 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 683.00 | 62 925.00 | 7 758.00 | 70 683.00 |
BF Prêts | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 560.00 | 622 878.00 | 262 682.00 | 885 560.00 |
BT Marchandises | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 119.00 | 129 079.00 | 1 214 039.00 | 1 343 119.00 |
BZ Autres créances | 122 888.00 | | 122 888.00 | 122 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 487 335.00 | | 487 335.00 | 487 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 780.00 | 129 079.00 | 2 281 700.00 | 2 410 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 340.00 | 751 957.00 | 2 544 383.00 | 3 296 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 467 999.00 | | | 467 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 691.00 | | | 1 077 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 021.00 | | | 1 332 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 512.00 | | | 134 512.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 691.00 | | | 1 466 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 383.00 | | | 2 544 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 691.00 | | | 1 466 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 904 802.00 | | 13 904 802.00 | 13 904 802.00 |
FG Production vendue services | 301 388.00 | | 301 388.00 | 301 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 206 190.00 | | 14 206 190.00 | 14 206 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 251 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 136 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 853.00 | |
GE Autres charges | | | 41 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 221 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 497.00 | | | 14 268 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 226 793.00 | | | 14 226 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 473.00 | | | 897 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 913.00 | 885 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 617.00 | 782 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 189.00 | | | 793 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 927.00 | 72 863.00 | 11 913.00 | 561 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 394.00 | | 1 296.00 | 9 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 534.00 | 72 863.00 | 10 617.00 | 552 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 021.00 | 1 332 021.00 | | 1 332 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UP Prêts | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 940.00 | | | 1 206 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 179.00 | | | 136 179.00 |
VB T. V. A. | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 865.00 | 1 485 974.00 | 94 890.00 | 1 580 865.00 |
VW T.V.A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 691.00 | 1 466 691.00 | | 1 466 691.00 |