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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
AP Constructions | 334 554.00 | 334 554.00 | | 334 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 116.00 | 366 116.00 | | 366 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 810.00 | 82 097.00 | 3 713.00 | 85 810.00 |
BF Prêts | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 468.00 | 790 864.00 | 98 603.00 | 889 468.00 |
BT Marchandises | 95 303.00 | | 95 303.00 | 95 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 785.00 | 9 030.00 | 770 754.00 | 779 785.00 |
BZ Autres créances | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 452 218.00 | | 452 218.00 | 452 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 299.00 | 9 030.00 | 2 072 269.00 | 2 081 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 767.00 | 799 895.00 | 2 170 872.00 | 2 970 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 371 782.00 | | | 371 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 191.00 | | | 1 037 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 439.00 | | | 931 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 423.00 | | | 194 423.00 |
EA Autres dettes | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 681.00 | | | 1 133 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 872.00 | | | 2 170 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 681.00 | | | 1 133 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 336 740.00 | | 11 336 740.00 | 11 336 740.00 |
FG Production vendue services | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 420 709.00 | | 11 420 709.00 | 11 420 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 504 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 704 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 24 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 374 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 510 245.00 | | | 11 510 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 412 825.00 | | | 11 412 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 688.00 | | | 900 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 220.00 | 889 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 220.00 | 786 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 699.00 | | | 797 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 628.00 | 4 457.00 | 11 220.00 | 797 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 530.00 | 4 457.00 | 11 220.00 | 789 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 629.00 | 870.00 | 52 469.00 | 60 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 629.00 | 870.00 | 52 469.00 | 60 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 629.00 | 870.00 | 52 469.00 | 60 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | 52 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 439.00 | 931 439.00 | | 931 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UP Prêts | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
UX Autres créances clients | 770 258.00 | 770 258.00 | | 770 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VB T. V. A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 669.00 | 833 778.00 | 94 890.00 | 928 669.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 681.00 | 1 133 681.00 | | 1 133 681.00 |