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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
AP Constructions | 334 554.00 | 334 554.00 | | 334 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 116.00 | 366 116.00 | | 366 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 368.00 | 85 901.00 | 2 467.00 | 88 368.00 |
BF Prêts | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 026.00 | 794 668.00 | 97 357.00 | 892 026.00 |
BT Marchandises | 116 019.00 | | 116 019.00 | 116 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 464.00 | 11 229.00 | 1 042 236.00 | 1 053 464.00 |
BZ Autres créances | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 229 210.00 | | 229 210.00 | 229 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 880.00 | 11 229.00 | 2 183 651.00 | 2 194 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 905.00 | 805 897.00 | 2 281 008.00 | 3 086 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 369 202.00 | | | 369 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 954 570.00 | | | 954 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 921.00 | | | 1 152 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 886.00 | | | 170 886.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 439.00 | | | 1 326 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 008.00 | | | 2 281 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 439.00 | | | 1 326 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 489 356.00 | | 10 489 356.00 | 10 489 356.00 |
FG Production vendue services | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 538 416.00 | | 10 538 416.00 | 10 538 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 600 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 020 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 581 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 605 408.00 | | | 10 605 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 588 029.00 | | | 10 588 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 468.00 | | 2 558.00 | 889 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 479.00 | | 2 558.00 | 786 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 864.00 | 3 804.00 | | 790 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 766.00 | 3 804.00 | | 782 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 030.00 | 4 878.00 | 2 680.00 | 9 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 030.00 | 4 878.00 | 2 680.00 | 9 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 030.00 | 4 878.00 | 2 680.00 | 9 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 878.00 | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 921.00 | 1 152 921.00 | | 1 152 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UP Prêts | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 617.00 | 1 041 617.00 | | 1 041 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VB T. V. A. | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 542.00 | 1 149 651.00 | 94 890.00 | 1 244 542.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 439.00 | 1 326 439.00 | | 1 326 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |