| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
AP Constructions | 334 554.00 | 334 554.00 | | 334 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 336.00 | 377 336.00 | | 377 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 810.00 | 77 640.00 | 8 170.00 | 85 810.00 |
BF Prêts | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 688.00 | 797 628.00 | 103 060.00 | 900 688.00 |
BT Marchandises | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 080.00 | 60 629.00 | 1 039 451.00 | 1 100 080.00 |
BZ Autres créances | 78 716.00 | | 78 716.00 | 78 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 334 702.00 | | 334 702.00 | 334 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 233.00 | 60 629.00 | 2 282 604.00 | 2 343 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 921.00 | 858 257.00 | 2 385 664.00 | 3 243 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 389 681.00 | | | 389 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 771.00 | | | 1 039 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 087.00 | | | 1 013 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 586.00 | | | 185 586.00 |
EA Autres dettes | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 893.00 | | | 1 345 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 664.00 | | | 2 385 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 893.00 | | | 1 345 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 770 579.00 | | 10 770 579.00 | 10 770 579.00 |
FG Production vendue services | 143 828.00 | | 143 828.00 | 143 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 914 407.00 | | 10 914 407.00 | 10 914 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 018 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 181 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 809.00 | |
GE Autres charges | | | 68 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 907 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 021 765.00 | | | 11 021 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 939 664.00 | | | 10 939 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 688.00 | | | 900 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 699.00 | | | 797 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 707.00 | 7 920.00 | | 789 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 609.00 | 7 920.00 | | 781 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 685.00 | 6 809.00 | 96 864.00 | 150 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 685.00 | 6 809.00 | 96 864.00 | 150 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 685.00 | 6 809.00 | 96 864.00 | 150 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 809.00 | 96 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 087.00 | 1 013 087.00 | | 1 013 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 703.00 | 102 703.00 | | 102 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
UP Prêts | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 117.00 | 1 036 117.00 | | 1 036 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
VB T. V. A. | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 981.00 | 1 201 091.00 | 94 890.00 | 1 295 981.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 893.00 | 1 345 893.00 | | 1 345 893.00 |