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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
AP Constructions | 334 554.00 | 331 670.00 | 2 884.00 | 334 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 336.00 | 376 836.00 | 500.00 | 377 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 810.00 | 73 104.00 | 12 706.00 | 85 810.00 |
BF Prêts | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 688.00 | 789 707.00 | 110 980.00 | 900 688.00 |
BT Marchandises | 123 160.00 | | 123 160.00 | 123 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 993.00 | 150 685.00 | 1 261 308.00 | 1 411 993.00 |
BZ Autres créances | 109 137.00 | | 109 137.00 | 109 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 537 010.00 | | 537 010.00 | 537 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 982.00 | 150 685.00 | 2 435 297.00 | 2 585 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 670.00 | 940 392.00 | 2 546 278.00 | 3 486 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 399 305.00 | | | 399 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 376.00 | | | 90 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 670.00 | | | 1 057 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 065.00 | | | 1 216 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 144.00 | | | 208 144.00 |
EA Autres dettes | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 607.00 | | | 1 488 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 278.00 | | | 2 546 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 607.00 | | | 1 488 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 433 560.00 | | 13 433 560.00 | 13 433 560.00 |
FG Production vendue services | 210 956.00 | | 210 956.00 | 210 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 644 516.00 | | 13 644 516.00 | 13 644 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 656 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 507 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 521 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 443.00 | | | -5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 682 721.00 | | | 13 682 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 592 344.00 | | | 13 592 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 376.00 | | | 90 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 893.00 | | 30 060.00 | 893 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 265.00 | 900 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 265.00 | 797 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 904.00 | | 30 060.00 | 790 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 605.00 | 23 127.00 | 26.00 | 766 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 507.00 | 23 127.00 | 26.00 | 758 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 065.00 | 1 216 065.00 | | 1 216 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 954.00 | 110 954.00 | | 110 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
UP Prêts | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 973.00 | 1 235 973.00 | | 1 235 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 020.00 | 176 020.00 | | 176 020.00 |
VB T. V. A. | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 703.00 | 1 525 813.00 | 94 890.00 | 1 620 703.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 607.00 | 1 488 607.00 | | 1 488 607.00 |