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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 284.00 | 8 785.00 | 499.00 | 9 284.00 |
AH Fonds commercial | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 579.00 | 19 842.00 | 1 738.00 | 21 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 216.00 | 28 627.00 | 59 589.00 | 88 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 761.00 | 1 769.00 | 125 993.00 | 127 761.00 |
BZ Autres créances | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
CF Disponibilités | 516 968.00 | | 516 968.00 | 516 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 777.00 | 1 769.00 | 750 009.00 | 751 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 993.00 | 30 395.00 | 809 598.00 | 839 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 41 923.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 562 743.00 | 595 306.00 | | 562 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 530.00 | 57 515.00 | | 49 530.00 |
DL TOTAL (I) | 693 465.00 | 698 936.00 | | 693 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 26 988.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 464.00 | 76 320.00 | | 19 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 853.00 | 79 078.00 | | 66 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EA Autres dettes | | 5 389.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 380.00 | 32 553.00 | | 26 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 133.00 | 220 327.00 | | 116 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 598.00 | 919 263.00 | | 809 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 887.00 | | 404 887.00 | 404 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 887.00 | | 404 887.00 | 404 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 43.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 43.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | 17.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 112.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -69.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | 15 600.00 | | 10 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 098.00 | 438 033.00 | | 417 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 568.00 | 380 519.00 | | 367 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 530.00 | 57 515.00 | | 49 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 805.00 | | 1 987.00 | 88 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 576.00 | 88 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551.00 | 66 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 21 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 621.00 | | 567.00 | 66 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 184.00 | | 1 420.00 | 22 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 060.00 | 1 516.00 | 1 949.00 | 29 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 194.00 | 142.00 | 551.00 | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 866.00 | 1 374.00 | 1 398.00 | 19 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | 1 086.00 | 1 830.00 | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513.00 | 1 086.00 | 1 830.00 | 2 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513.00 | 1 086.00 | 1 830.00 | 2 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | 1 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
UX Autres créances clients | 125 639.00 | | | 125 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VP Divers | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 702.00 | 152 580.00 | 2 122.00 | 154 702.00 |
VW T.V.A. | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 133.00 | 116 133.00 | | 116 133.00 |