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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 463.00 | 9 320.00 | 143.00 | 9 463.00 |
AH Fonds commercial | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 187.00 | 21 037.00 | 1 150.00 | 22 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 002.00 | 30 356.00 | 58 646.00 | 89 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 349.00 | 3 470.00 | 169 879.00 | 173 349.00 |
BZ Autres créances | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
CF Disponibilités | 528 520.00 | | 528 520.00 | 528 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 340.00 | 3 470.00 | 826 870.00 | 830 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 342.00 | 33 826.00 | 885 516.00 | 919 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 4 192.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 564 765.00 | 562 743.00 | | 564 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 499.00 | 49 530.00 | | 39 499.00 |
DL TOTAL (I) | 688 964.00 | 693 465.00 | | 688 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 531.00 | 1 052.00 | | 45 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 072.00 | 19 464.00 | | 72 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 401.00 | 66 853.00 | | 55 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 384.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 548.00 | 26 380.00 | | 23 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 552.00 | 116 133.00 | | 196 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 516.00 | 809 598.00 | | 885 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 308.00 | | 382 308.00 | 382 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 308.00 | | 382 308.00 | 382 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 48.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 48.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 626.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -578.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 10 905.00 | | 6 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 898.00 | 417 098.00 | | 396 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 399.00 | 367 568.00 | | 357 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 499.00 | 49 530.00 | | 39 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 216.00 | | 786.00 | 88 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 637.00 | | 179.00 | 66 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 579.00 | | 607.00 | 21 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 627.00 | 1 730.00 | | 28 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | 535.00 | | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 842.00 | 1 195.00 | | 19 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | 1 701.00 | | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 1 701.00 | | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | 1 701.00 | | 1 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
UX Autres créances clients | 169 185.00 | | | 169 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VI Groupe et associés | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VP Divers | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 558.00 | 217 394.00 | 4 164.00 | 221 558.00 |
VW T.V.A. | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 552.00 | 196 552.00 | | 196 552.00 |