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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 151.00 | 444.00 | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 387.00 | 24 133.00 | 41 254.00 | 65 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 336.00 | 25 284.00 | 99 051.00 | 124 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 440.00 | | 297 440.00 | 297 440.00 |
BZ Autres créances | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 031.00 | 599.00 | 79 432.00 | 80 031.00 |
CF Disponibilités | 386 223.00 | | 386 223.00 | 386 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 208.00 | 599.00 | 778 609.00 | 779 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 543.00 | 25 884.00 | 877 660.00 | 903 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 611 439.00 | 583 020.00 | | 611 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 813.00 | 28 419.00 | | 16 813.00 |
DL TOTAL (I) | 712 953.00 | 696 139.00 | | 712 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 131.00 | 48 641.00 | | 32 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | 4 088.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 82 018.00 | | 14 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 563.00 | 101 766.00 | | 88 563.00 |
EA Autres dettes | | 7 893.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 065.00 | 27 534.00 | | 26 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 707.00 | 271 939.00 | | 164 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 660.00 | 968 079.00 | | 877 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 262.00 | 239 814.00 | | 149 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 162.00 | | 381 162.00 | 381 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 162.00 | | 381 162.00 | 381 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 267.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 47.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 47.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 47.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 5 030.00 | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 427.00 | 415 824.00 | | 390 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 614.00 | 387 405.00 | | 373 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 813.00 | 28 419.00 | | 16 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 178.00 | | 4 319.00 | 135 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 161.00 | 124 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218.00 | 58 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 943.00 | 65 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 728.00 | | 438.00 | 58 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 449.00 | | 3 881.00 | 76 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 179.00 | 13 267.00 | 15 161.00 | 27 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 323.00 | 218.00 | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 132.00 | 12 944.00 | 14 943.00 | 26 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330.00 | 599.00 | 330.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | 599.00 | 745.00 | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | 599.00 | 745.00 | 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 599.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
UX Autres créances clients | 297 440.00 | 297 440.00 | | 297 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 126.00 | 16 681.00 | 15 445.00 | 32 126.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 954.00 | 312 954.00 | | 312 954.00 |
VW T.V.A. | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 707.00 | 149 262.00 | 15 445.00 | 164 707.00 |