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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 9 540.00 | 492.00 | 10 032.00 |
AH Fonds commercial | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 320.00 | 22 192.00 | 3 129.00 | 25 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 705.00 | 31 732.00 | 60 973.00 | 92 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 489.00 | 768.00 | 347 721.00 | 348 489.00 |
BZ Autres créances | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 031.00 | 126.00 | 79 905.00 | 80 031.00 |
CF Disponibilités | 381 342.00 | | 381 342.00 | 381 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 278.00 | 893.00 | 859 384.00 | 860 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 983.00 | 32 625.00 | 920 358.00 | 952 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 921.00 | | | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 571 264.00 | 564 765.00 | | 571 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 756.00 | 39 499.00 | | 11 756.00 |
DL TOTAL (I) | 667 720.00 | 688 964.00 | | 667 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 504.00 | 45 531.00 | | 35 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 714.00 | 72 072.00 | | 107 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 727.00 | 55 401.00 | | 84 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 361.00 | 23 548.00 | | 23 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 638.00 | 196 552.00 | | 252 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 358.00 | 885 516.00 | | 920 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 638.00 | 196 552.00 | | 252 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 041.00 | | 353 041.00 | 353 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 041.00 | | 353 041.00 | 353 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 52.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 52.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -344.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 6 414.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 039.00 | 396 898.00 | | 371 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 283.00 | 357 399.00 | | 359 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 756.00 | 39 499.00 | | 11 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 002.00 | | 3 703.00 | 89 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 816.00 | | 570.00 | 66 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 187.00 | | 3 134.00 | 22 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 356.00 | 1 376.00 | | 30 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 320.00 | 221.00 | | 9 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 037.00 | 1 155.00 | | 21 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | | 2 702.00 | 3 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | 126.00 | 2 702.00 | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | 126.00 | 2 702.00 | 3 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
UX Autres créances clients | 347 568.00 | 347 568.00 | | 347 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
VB T. V. A. | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VI Groupe et associés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 835.00 | 397 914.00 | 921.00 | 398 835.00 |
VW T.V.A. | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 638.00 | 252 638.00 | | 252 638.00 |