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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 046.00 | 329.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 449.00 | 26 132.00 | 50 317.00 | 76 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 178.00 | 27 179.00 | 107 999.00 | 135 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 187.00 | 414.00 | 415 773.00 | 416 187.00 |
BZ Autres créances | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 031.00 | 330.00 | 79 700.00 | 80 031.00 |
CF Disponibilités | 329 668.00 | | 329 668.00 | 329 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 825.00 | 745.00 | 860 080.00 | 860 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 002.00 | 27 924.00 | 968 079.00 | 996 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 497.00 | | | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 583 020.00 | 571 264.00 | | 583 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 419.00 | 11 756.00 | | 28 419.00 |
DL TOTAL (I) | 696 139.00 | 667 720.00 | | 696 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | 35 504.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 018.00 | 107 714.00 | | 82 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 766.00 | 84 727.00 | | 101 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 332.00 | | |
EA Autres dettes | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 534.00 | 23 361.00 | | 27 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 939.00 | 252 638.00 | | 271 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 079.00 | 920 358.00 | | 968 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 814.00 | 252 638.00 | | 239 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 152.00 | | 403 152.00 | 403 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 152.00 | | 403 152.00 | 403 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 953.00 | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 824.00 | 371 039.00 | | 415 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 405.00 | 359 283.00 | | 387 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 419.00 | 11 756.00 | | 28 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 705.00 | | 52 740.00 | 92 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 268.00 | 135 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 848.00 | 58 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 76 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 385.00 | | 192.00 | 67 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 320.00 | | 52 549.00 | 25 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 732.00 | 5 715.00 | 10 268.00 | 31 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | 354.00 | 8 848.00 | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 192.00 | 5 360.00 | 1 420.00 | 22 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 768.00 | | 354.00 | 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126.00 | 330.00 | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | 330.00 | 479.00 | 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893.00 | 330.00 | 479.00 | 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 330.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
UX Autres créances clients | 415 690.00 | 415 690.00 | | 415 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
VB T. V. A. | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 632.00 | 16 507.00 | 32 126.00 | 48 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 398.00 | 448 901.00 | 497.00 | 449 398.00 |
VW T.V.A. | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 939.00 | 239 814.00 | 32 126.00 | 271 939.00 |