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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 141.00 | 43 281.00 | 860.00 | 44 141.00 |
AN Terrains | 47 879.00 | 29 177.00 | 18 702.00 | 47 879.00 |
AP Constructions | 282 989.00 | 216 658.00 | 66 331.00 | 282 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 306.00 | 103 525.00 | 5 781.00 | 109 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 109.00 | 84 661.00 | 63 449.00 | 148 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 424.00 | 477 302.00 | 165 122.00 | 642 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 301.00 | 30 909.00 | 155 392.00 | 186 301.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 564.00 | 2 491.00 | 535 073.00 | 537 564.00 |
BZ Autres créances | 71 547.00 | | 71 547.00 | 71 547.00 |
CF Disponibilités | 388 715.00 | | 388 715.00 | 388 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 884.00 | 33 400.00 | 1 222 483.00 | 1 255 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 308.00 | 510 703.00 | 1 387 606.00 | 1 898 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
DG Autres réserves | 167 056.00 | 184 863.00 | | 167 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 154.00 | 82 192.00 | | 172 154.00 |
DL TOTAL (I) | 396 938.00 | 324 784.00 | | 396 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 693.00 | 97 375.00 | | 65 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 800.00 | 3 168.00 | | 172 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 038.00 | 213 228.00 | | 467 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 058.00 | 271 414.00 | | 277 058.00 |
EA Autres dettes | 8 079.00 | 100 377.00 | | 8 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 668.00 | 704 429.00 | | 990 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 606.00 | 1 029 212.00 | | 1 387 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 082.00 | | 208 082.00 | 208 082.00 |
FD Production vendue biens | 3 074 424.00 | | 3 074 424.00 | 3 074 424.00 |
FG Production vendue services | 234 454.00 | | 234 454.00 | 234 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 959.00 | | 3 516 959.00 | 3 516 959.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 830.00 | 20 835.00 | | 65 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 989.00 | 2 960 489.00 | | 3 611 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 836.00 | 2 878 297.00 | | 3 439 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 154.00 | 82 192.00 | | 172 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 642 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 360.00 | 31 693.00 | 3 750.00 | 449 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 236.00 | 1 045.00 | | 42 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 124.00 | 30 648.00 | 3 750.00 | 407 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 707.00 | 5 202.00 | | 25 707.00 |
6T Sur comptes clients | 4 503.00 | 2 491.00 | 4 503.00 | 4 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 210.00 | 7 693.00 | 4 503.00 | 30 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 210.00 | 7 693.00 | 4 503.00 | 30 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 693.00 | 4 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 038.00 | 467 038.00 | | 467 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 575.00 | | | 534 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 644.00 | 25 458.00 | 40 187.00 | 65 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 867.00 | 610 867.00 | 10 000.00 | 620 867.00 |
VW T.V.A. | 113 234.00 | 113 234.00 | | 113 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 868.00 | 777 681.00 | 40 187.00 | 817 868.00 |