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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 801.00 | 44 195.00 | 606.00 | 44 801.00 |
AN Terrains | 47 879.00 | 29 866.00 | 18 013.00 | 47 879.00 |
AP Constructions | 334 661.00 | 226 765.00 | 107 896.00 | 334 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 668.00 | 102 053.00 | 14 615.00 | 116 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 231.00 | 96 539.00 | 53 692.00 | 150 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 240.00 | 499 418.00 | 204 822.00 | 704 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 239.00 | 29 385.00 | 144 855.00 | 174 239.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 677.00 | 2 297.00 | 633 380.00 | 635 677.00 |
BZ Autres créances | 153 951.00 | | 153 951.00 | 153 951.00 |
CF Disponibilités | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 122.00 | 31 682.00 | 967 440.00 | 999 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 362.00 | 531 100.00 | 1 172 261.00 | 1 703 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
DG Autres réserves | 212 930.00 | 167 056.00 | | 212 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 770.00 | 172 154.00 | | 83 770.00 |
DL TOTAL (I) | 354 428.00 | 396 938.00 | | 354 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 932.00 | 65 693.00 | | 87 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 830.00 | 172 800.00 | | 142 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 397.00 | 467 038.00 | | 294 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 484.00 | 277 058.00 | | 282 484.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | 8 079.00 | | 5 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 834.00 | 990 668.00 | | 817 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 261.00 | 1 387 606.00 | | 1 172 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 215.00 | 950 481.00 | | 762 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 609.00 | | 197 609.00 | 197 609.00 |
FD Production vendue biens | 2 395 349.00 | | 2 395 349.00 | 2 395 349.00 |
FG Production vendue services | 304 410.00 | | 304 410.00 | 304 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 368.00 | | 2 897 368.00 | 2 897 368.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 991.00 | 65 830.00 | | 15 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 836.00 | 3 611 989.00 | | 2 845 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 066.00 | 3 439 836.00 | | 2 762 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 770.00 | 172 154.00 | | 83 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 424.00 | | 69 708.00 | 642 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 892.00 | 704 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 892.00 | 649 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 141.00 | | 660.00 | 44 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 283.00 | | 69 048.00 | 588 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 302.00 | 30 008.00 | 7 892.00 | 477 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 281.00 | 914.00 | | 43 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 021.00 | 29 094.00 | 7 892.00 | 434 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 909.00 | | 1 524.00 | 30 909.00 |
6T Sur comptes clients | 2 491.00 | 5.00 | 199.00 | 2 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 400.00 | 5.00 | 1 724.00 | 33 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 400.00 | 5.00 | 1 724.00 | 33 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | 1 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 397.00 | 294 397.00 | | 294 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 632 926.00 | | | 632 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 877.00 | 32 258.00 | 43 424.00 | 87 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
VP Divers | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 694.00 | 791 694.00 | 10 000.00 | 801 694.00 |
VW T.V.A. | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 004.00 | 619 385.00 | 43 424.00 | 675 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |