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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 856.00 | 44 879.00 | 2 977.00 | 47 856.00 |
AN Terrains | 47 879.00 | 30 555.00 | 17 324.00 | 47 879.00 |
AP Constructions | 370 789.00 | 243 779.00 | 127 010.00 | 370 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 696.00 | 106 566.00 | 15 130.00 | 121 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 670.00 | 107 718.00 | 55 952.00 | 163 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 890.00 | 533 497.00 | 228 392.00 | 761 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 400.00 | 29 181.00 | 186 219.00 | 215 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 473.00 | 2 354.00 | 545 118.00 | 547 473.00 |
BZ Autres créances | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
CF Disponibilités | 276 470.00 | | 276 470.00 | 276 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 083.00 | 31 536.00 | 1 066 548.00 | 1 098 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 973.00 | 565 033.00 | 1 294 940.00 | 1 859 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
DG Autres réserves | 214 700.00 | 212 930.00 | | 214 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 105.00 | 83 770.00 | | 176 105.00 |
DL TOTAL (I) | 448 533.00 | 354 428.00 | | 448 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 243.00 | 87 932.00 | | 90 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 326.00 | 142 830.00 | | 88 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 848.00 | 294 397.00 | | 405 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 829.00 | 282 784.00 | | 245 829.00 |
EA Autres dettes | 9 162.00 | 5 655.00 | | 9 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 4 536.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 407.00 | 818 134.00 | | 846 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 940.00 | 1 172 561.00 | | 1 294 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 121.00 | 762 215.00 | | 784 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 507.00 | | 223 507.00 | 223 507.00 |
FD Production vendue biens | 2 737 703.00 | | 2 737 703.00 | 2 737 703.00 |
FG Production vendue services | 241 753.00 | | 241 753.00 | 241 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 962.00 | | 3 202 962.00 | 3 202 962.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 812.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 2.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | -2.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 058.00 | 15 991.00 | | 50 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 690.00 | 2 845 836.00 | | 3 226 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 585.00 | 2 762 066.00 | | 3 050 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 105.00 | 83 770.00 | | 176 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 240.00 | | 57 650.00 | 704 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 801.00 | | 3 055.00 | 44 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 439.00 | | 54 595.00 | 649 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 418.00 | 34 079.00 | | 499 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 195.00 | 684.00 | | 44 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 223.00 | 33 395.00 | | 455 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 385.00 | | 203.00 | 29 385.00 |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | 57.00 | | 2 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 682.00 | 57.00 | 203.00 | 31 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 682.00 | 57.00 | 203.00 | 31 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 848.00 | 405 848.00 | | 405 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 544 653.00 | 544 653.00 | | 544 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 192.00 | 27 905.00 | 53 226.00 | 90 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 923.00 | 605 923.00 | 10 000.00 | 615 923.00 |
VW T.V.A. | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 081.00 | 695 795.00 | 53 226.00 | 758 081.00 |