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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 784.00 | 22 576.00 | 3 208.00 | 25 784.00 |
AN Terrains | 59 989.00 | 31 537.00 | 28 451.00 | 59 989.00 |
AP Constructions | 386 447.00 | 294 284.00 | 92 162.00 | 386 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 977.00 | 97 773.00 | 14 203.00 | 111 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 492.00 | 125 982.00 | 45 510.00 | 171 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 991.00 | 572 154.00 | 193 836.00 | 765 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 858.00 | 24 469.00 | 194 388.00 | 218 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 197.00 | | 1 266 197.00 | 1 266 197.00 |
BZ Autres créances | 232 172.00 | 162 043.00 | 70 129.00 | 232 172.00 |
CF Disponibilités | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 418.00 | 186 512.00 | 1 618 906.00 | 1 805 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 409.00 | 758 667.00 | 1 812 742.00 | 2 571 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
DG Autres réserves | 230 817.00 | 230 415.00 | | 230 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 855.00 | 43 401.00 | | 310 855.00 |
DL TOTAL (I) | 599 401.00 | 331 545.00 | | 599 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 967.00 | 90 758.00 | | 70 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 233.00 | 637 166.00 | | 523 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 216.00 | 443 486.00 | | 534 216.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | 322 758.00 | | 4 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 213 341.00 | 1 636 665.00 | | 1 213 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 742.00 | 1 968 210.00 | | 1 812 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 213.00 | | | 1 104 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 977.00 | | 223 977.00 | 223 977.00 |
FD Production vendue biens | 5 282 186.00 | | 5 282 186.00 | 5 282 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 164.00 | | 5 506 164.00 | 5 506 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 535 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 098.00 | | | 106 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 804.00 | | | 5 540 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 948.00 | | | 5 229 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 855.00 | | | 310 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 703.00 | | 37 924.00 | 744 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 636.00 | 765 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 25 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 146.00 | 729 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 681.00 | | 1 594.00 | 26 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 723.00 | | 36 330.00 | 707 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 096.00 | 44 696.00 | 16 636.00 | 544 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 297.00 | 3 770.00 | 2 490.00 | 21 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 799.00 | 40 926.00 | 14 146.00 | 522 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 233.00 | 523 233.00 | | 523 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 082.00 | 94 082.00 | | 94 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 402.00 | 96 402.00 | | 96 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 197.00 | 1 266 197.00 | | 1 266 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 006.00 | -1 006.00 | | -1 006.00 |
VB T. V. A. | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 968.00 | 41 963.00 | 29 005.00 | 70 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 415.00 | 170 415.00 | | 170 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 607.00 | 1 554 307.00 | 10 300.00 | 1 564 607.00 |
VW T.V.A. | 247 954.00 | 247 954.00 | | 247 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 218.00 | 1 104 213.00 | 29 005.00 | 1 133 218.00 |