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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 681.00 | 21 297.00 | 5 384.00 | 26 681.00 |
AN Terrains | 47 879.00 | 31 110.00 | 16 769.00 | 47 879.00 |
AP Constructions | 377 608.00 | 275 407.00 | 102 201.00 | 377 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 482.00 | 97 147.00 | 10 334.00 | 107 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 754.00 | 119 134.00 | 55 619.00 | 174 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 703.00 | 544 096.00 | 200 608.00 | 744 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 121.00 | 30 917.00 | 174 204.00 | 205 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
BZ Autres créances | 1 176 143.00 | 3 701.00 | 1 172 442.00 | 1 176 143.00 |
CF Disponibilités | 354 599.00 | | 354 599.00 | 354 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 221.00 | 34 618.00 | 1 767 603.00 | 1 802 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 924.00 | 578 713.00 | 1 968 210.00 | 2 546 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
DG Autres réserves | 230 415.00 | 225 804.00 | | 230 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 401.00 | 4 611.00 | | 43 401.00 |
DL TOTAL (I) | 331 545.00 | 288 143.00 | | 331 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 758.00 | 106 004.00 | | 90 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 166.00 | 357 489.00 | | 637 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 486.00 | 214 310.00 | | 443 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 539.00 | | |
EA Autres dettes | 322 758.00 | 3 378.00 | | 322 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 495.00 | | | 142 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 665.00 | 790 952.00 | | 1 636 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 210.00 | 1 079 095.00 | | 1 968 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 695 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 821 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 885.00 | 317.00 | | 3 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | 6 851.00 | | 3 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 885.00 | -4 184.00 | | 3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | 778.00 | | 9 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 019.00 | 2 253 405.00 | | 2 836 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 618.00 | 2 248 793.00 | | 2 792 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 401.00 | 4 611.00 | | 43 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 341.00 | | 15 501.00 | 790 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 138.00 | 744 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 926.00 | 26 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 212.00 | 707 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 934.00 | | 14 001.00 | 725 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 1 500.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 236.00 | 40 998.00 | 61 138.00 | 564 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 455.00 | 3 768.00 | 28 926.00 | 46 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 781.00 | 37 230.00 | 32 212.00 | 517 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 166.00 | 637 166.00 | | 637 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 696.00 | 91 696.00 | | 91 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 758.00 | 322 758.00 | | 322 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 495.00 | 142 495.00 | | 142 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 257.00 | 1 039 257.00 | | 1 039 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 129 872.00 | 129 872.00 | | 129 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 759.00 | 30 819.00 | 59 940.00 | 90 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 215.00 | 1 208 915.00 | 10 300.00 | 1 219 215.00 |
VW T.V.A. | 243 094.00 | 243 094.00 | | 243 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 665.00 | 1 576 725.00 | 59 940.00 | 1 636 665.00 |