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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 233 900.00 | | 233 900.00 | 233 900.00 |
AP Constructions | 73 887.00 | 45 775.00 | 28 112.00 | 73 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 016.00 | 19 802.00 | 3 214.00 | 23 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 018.00 | 140 036.00 | 31 982.00 | 172 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 651.00 | 207 442.00 | 315 209.00 | 522 651.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 343 873.00 | 7 816.00 | 336 057.00 | 343 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 269.00 | 734.00 | 423 535.00 | 424 269.00 |
BZ Autres créances | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CF Disponibilités | 232 925.00 | | 232 925.00 | 232 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 315.00 | 8 550.00 | 1 012 765.00 | 1 021 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 966.00 | 215 992.00 | 1 327 974.00 | 1 543 966.00 |
CU Autres participations | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
DG Autres réserves | 442 881.00 | 411 101.00 | | 442 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 452.00 | 31 780.00 | | 45 452.00 |
DL TOTAL (I) | 549 777.00 | 504 325.00 | | 549 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 362.00 | 19 636.00 | | 17 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614.00 | 29 487.00 | | 15 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 884.00 | 405 425.00 | | 567 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 176.00 | 113 042.00 | | 107 176.00 |
EA Autres dettes | 70 160.00 | 14 612.00 | | 70 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 197.00 | 587 349.00 | | 778 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 974.00 | 1 091 673.00 | | 1 327 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 602.00 | | 18 324.00 | 512 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 275.00 | 522 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 261.00 | 268 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 729.00 | | | 235 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 207.00 | | 14 975.00 | 261 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 665.00 | | 3 349.00 | 15 665.00 |