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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 233 900.00 | | 233 900.00 | 233 900.00 |
AP Constructions | 85 169.00 | 56 787.00 | 28 383.00 | 85 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 518.00 | 23 728.00 | 1 790.00 | 25 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 117.00 | 167 915.00 | 32 203.00 | 200 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 430.00 | 250 259.00 | 317 172.00 | 567 430.00 |
BT Marchandises | 657 211.00 | 4 520.00 | 652 691.00 | 657 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 960.00 | | 414 960.00 | 414 960.00 |
BZ Autres créances | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CF Disponibilités | 105 302.00 | | 105 302.00 | 105 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 136.00 | 4 520.00 | 1 192 616.00 | 1 197 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 566.00 | 254 779.00 | 1 509 788.00 | 1 764 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
CU Autres participations | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
DG Autres réserves | 504 026.00 | 521 055.00 | | 504 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 326.00 | -17 029.00 | | 39 326.00 |
DL TOTAL (I) | 604 796.00 | 565 470.00 | | 604 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 647.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 127.00 | 15 066.00 | | 46 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 366.00 | 13 699.00 | | 13 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 850.00 | 437 184.00 | | 717 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 093.00 | 97 603.00 | | 116 093.00 |
EA Autres dettes | 11 554.00 | 39 567.00 | | 11 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 989.00 | 603 119.00 | | 904 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 788.00 | 1 178 236.00 | | 1 509 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 100.00 | 595 591.00 | | 888 100.00 |