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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 233 900.00 | | 233 900.00 | 233 900.00 |
AP Constructions | 85 169.00 | 63 651.00 | 21 518.00 | 85 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 648.00 | 26 079.00 | 5 569.00 | 31 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 908.00 | 183 653.00 | 31 254.00 | 214 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 896.00 | 275 212.00 | 316 684.00 | 591 896.00 |
BT Marchandises | 650 323.00 | 2 500.00 | 647 823.00 | 650 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 807.00 | 1 980.00 | 371 828.00 | 373 807.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 160 146.00 | | 160 146.00 | 160 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 249.00 | 4 480.00 | 1 191 769.00 | 1 196 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 145.00 | 279 692.00 | 1 508 453.00 | 1 788 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
DG Autres réserves | 578 842.00 | 543 355.00 | | 578 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 838.00 | 35 487.00 | | 25 838.00 |
DL TOTAL (I) | 666 124.00 | 640 286.00 | | 666 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 768.00 | 265 065.00 | | 95 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | 13 111.00 | | 12 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 912.00 | 588 488.00 | | 595 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 713.00 | 149 077.00 | | 127 713.00 |
EA Autres dettes | 10 051.00 | 18 979.00 | | 10 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 329.00 | 1 034 719.00 | | 842 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 453.00 | 1 675 005.00 | | 1 508 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 406.00 | 789 564.00 | | 754 406.00 |