| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 233 900.00 | | 233 900.00 | 233 900.00 |
AP Constructions | 85 169.00 | 49 201.00 | 35 969.00 | 85 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 518.00 | 21 282.00 | 4 236.00 | 25 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 418.00 | 155 944.00 | 24 474.00 | 180 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 246.00 | 228 257.00 | 316 990.00 | 545 246.00 |
BT Marchandises | 310 282.00 | 7 000.00 | 303 282.00 | 310 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 545.00 | 734.00 | 401 811.00 | 402 545.00 |
BZ Autres créances | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CF Disponibilités | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 362.00 | 7 734.00 | 755 629.00 | 763 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 608.00 | 235 990.00 | 1 072 618.00 | 1 308 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
CU Autres participations | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
DG Autres réserves | 488 333.00 | 442 881.00 | | 488 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 722.00 | 45 452.00 | | 32 722.00 |
DL TOTAL (I) | 582 499.00 | 549 777.00 | | 582 499.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 079.00 | 17 362.00 | | 35 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | 15 614.00 | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 119.00 | 567 884.00 | | 308 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 023.00 | 107 176.00 | | 112 023.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | 70 160.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 119.00 | 778 197.00 | | 478 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 618.00 | 1 327 974.00 | | 1 072 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 928.00 | | 2 464 928.00 | 2 464 928.00 |
FG Production vendue services | 192 688.00 | | 192 688.00 | 192 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 616.00 | | 2 657 616.00 | 2 657 616.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 1 314.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 7 446.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 014.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 973.00 | 8 460.00 | | 12 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 437.00 | -7 146.00 | | -12 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 741.00 | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 755.00 | 2 843 345.00 | | 2 668 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 033.00 | 2 797 892.00 | | 2 636 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 722.00 | 45 452.00 | | 32 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 651.00 | | 23 027.00 | 522 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 18 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 545 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 729.00 | | | 235 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 921.00 | | 22 184.00 | 268 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 843.00 | 18 000.00 |