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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 233 900.00 | | 233 900.00 | 233 900.00 |
AP Constructions | 85 169.00 | 53 127.00 | 32 043.00 | 85 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 518.00 | 22 727.00 | 2 790.00 | 25 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 539.00 | 167 991.00 | 19 548.00 | 187 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 702.00 | 245 675.00 | 308 027.00 | 553 702.00 |
BT Marchandises | 403 199.00 | | 403 199.00 | 403 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 638.00 | | 319 638.00 | 319 638.00 |
BZ Autres créances | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CF Disponibilités | 119 057.00 | | 119 057.00 | 119 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 209.00 | | 870 209.00 | 870 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 911.00 | 245 675.00 | 1 178 236.00 | 1 423 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
CU Autres participations | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
DG Autres réserves | 521 055.00 | 488 333.00 | | 521 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 029.00 | 32 722.00 | | -17 029.00 |
DL TOTAL (I) | 565 470.00 | 582 499.00 | | 565 470.00 |
DP Provisions pour risques | 9 647.00 | 12 000.00 | | 9 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 647.00 | 12 000.00 | | 9 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 066.00 | 35 079.00 | | 15 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 699.00 | 15 001.00 | | 13 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 184.00 | 308 119.00 | | 437 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 603.00 | 112 023.00 | | 97 603.00 |
EA Autres dettes | 39 567.00 | 7 896.00 | | 39 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 119.00 | 478 119.00 | | 603 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 236.00 | 1 072 618.00 | | 1 178 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 246.00 | | 8 872.00 | 545 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 19 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 553 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 729.00 | | | 235 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 105.00 | | 7 121.00 | 291 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 411.00 | | 1 751.00 | 18 411.00 |