| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 963 269.00 | 1 443 743.00 | 519 525.00 | 1 963 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 847.00 | 536 728.00 | 8 118.00 | 544 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 888.00 | 160 305.00 | 50 582.00 | 210 888.00 |
AX Avances et acomptes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 866.00 | 2 374 328.00 | 605 538.00 | 2 979 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
BT Marchandises | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 018.00 | 2 676.00 | 395 342.00 | 398 018.00 |
BZ Autres créances | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 967.00 | | 347 967.00 | 347 967.00 |
CF Disponibilités | 954 355.00 | | 954 355.00 | 954 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 135.00 | 2 676.00 | 2 079 459.00 | 2 082 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 001.00 | 2 377 004.00 | 2 684 997.00 | 5 062 001.00 |
CU Autres participations | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 837 500.00 | | | 1 837 500.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 583.00 | | | 176 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 180.00 | | | 2 234 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 094.00 | | | 196 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 307.00 | | | 213 307.00 |
EA Autres dettes | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 817.00 | | | 450 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 997.00 | | | 2 684 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 817.00 | | | 450 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 736.00 | | | 3 035 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 979 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 721 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 832.00 | | | 2 780 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 399.00 | 121 007.00 | 92 078.00 | 2 345 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 849.00 | 121 007.00 | 92 078.00 | 2 111 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 095.00 | 196 095.00 | | 196 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 142.00 | 504 012.00 | 130.00 | 504 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 817.00 | 450 817.00 | | 450 817.00 |