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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 4 157.00 | 6 692.00 | 10 850.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 979 382.00 | 1 528 933.00 | 450 448.00 | 1 979 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 470.00 | 540 978.00 | 11 491.00 | 552 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 758.00 | 182 009.00 | 58 749.00 | 240 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 628.00 | 2 486 078.00 | 561 549.00 | 3 047 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 508.00 | | 201 508.00 | 201 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 214.00 | | 57 214.00 | 57 214.00 |
BT Marchandises | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 810.00 | 3 722.00 | 482 088.00 | 485 810.00 |
BZ Autres créances | 150 503.00 | | 150 503.00 | 150 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 339.00 | | 449 339.00 | 449 339.00 |
CF Disponibilités | 654 350.00 | | 654 350.00 | 654 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 853.00 | 3 722.00 | 2 054 131.00 | 2 057 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 482.00 | 2 489 800.00 | 2 615 681.00 | 5 105 482.00 |
CU Autres participations | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 913 500.00 | | | 1 913 500.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 243.00 | | | 2 158 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 985.00 | | | 170 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 823.00 | | | 254 823.00 |
EA Autres dettes | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 437.00 | | | 457 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 681.00 | | | 2 615 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 437.00 | | | 457 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 866.00 | | | 2 979 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 047 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 195.00 | | | 2 721 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 328.00 | 111 751.00 | | 2 374 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 608.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 778.00 | 111 143.00 | | 2 140 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 985.00 | 170 985.00 | | 170 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 485 810.00 | | | 485 810.00 |
VP Divers | 150 504.00 | | | 150 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 824.00 | 254 824.00 | | 254 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 811.00 | 641 680.00 | 130.00 | 641 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 438.00 | 457 438.00 | | 457 438.00 |