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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 152.00 | 17 591.00 | 9 561.00 | 27 152.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 980 599.00 | 1 757 021.00 | 223 578.00 | 1 980 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 611.00 | 564 517.00 | 47 095.00 | 611 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 843.00 | 162 189.00 | 51 654.00 | 213 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 902.00 | 2 731 318.00 | 377 584.00 | 3 108 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 282.00 | | 187 282.00 | 187 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BT Marchandises | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 362.00 | | 351 362.00 | 351 362.00 |
BZ Autres créances | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 594.00 | 72 005.00 | 841 589.00 | 913 594.00 |
CF Disponibilités | 777 016.00 | | 777 016.00 | 777 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 366.00 | 72 005.00 | 2 342 361.00 | 2 414 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 268.00 | 2 803 323.00 | 2 719 945.00 | 5 523 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 138 500.00 | 2 104 500.00 | | 2 138 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 015.00 | 151.00 | | 1 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 656.00 | 34 864.00 | | 42 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 171.00 | 2 359 515.00 | | 2 402 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 404.00 | 270 460.00 | | 130 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 036.00 | 186 822.00 | | 161 036.00 |
EA Autres dettes | 25 557.00 | 42 025.00 | | 25 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 774.00 | 499 698.00 | | 317 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 945.00 | 2 859 214.00 | | 2 719 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 712.00 | | 74 371.00 | 3 098 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 45 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 181.00 | 3 108 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 151.00 | 2 806 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 165.00 | | 2 987.00 | 254 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 993.00 | | 71 211.00 | 2 798 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 554.00 | | 173.00 | 45 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 531.00 | 93 186.00 | 48 399.00 | 2 686 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 026.00 | 5 564.00 | | 242 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 505.00 | 87 621.00 | 48 399.00 | 2 444 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 404.00 | 130 404.00 | | 130 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 036.00 | 161 036.00 | | 161 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
UX Autres créances clients | 351 362.00 | 351 362.00 | | 351 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 178.00 | 413 947.00 | 11 230.00 | 425 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 774.00 | 317 774.00 | | 317 774.00 |