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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 087.00 | 153 248.00 | 33 838.00 | 187 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 129.00 | 171 521.00 | 50 608.00 | 222 129.00 |
BF Prêts | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 070.00 | 335 043.00 | 140 027.00 | 475 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 203.00 | | 131 203.00 | 131 203.00 |
BP En cours de production de services | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 475.00 | | 231 475.00 | 231 475.00 |
BZ Autres créances | 132 931.00 | | 132 931.00 | 132 931.00 |
CF Disponibilités | 211 112.00 | | 211 112.00 | 211 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 635.00 | | 736 635.00 | 736 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 705.00 | 335 043.00 | 876 662.00 | 1 211 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 607.00 | | | 585 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
DL TOTAL (I) | 646 094.00 | | | 646 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 083.00 | | | 137 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 568.00 | | | 230 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 662.00 | | | 876 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 430.00 | | | 214 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 336.00 | | 1 939 336.00 | 1 939 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 336.00 | | 1 939 336.00 | 1 939 336.00 |
FM Production stockée | | | 6 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 542.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 538.00 | | | 86 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 281.00 | | | -47 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 550.00 | | | 1 993 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 986.00 | | | 1 974 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 063.00 | 39 543.00 | 14 562.00 | 310 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 789.00 | 39 543.00 | 14 562.00 | 299 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 66 920.00 | | |
UP Prêts | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 437.00 | 10 428.00 | 6 009.00 | 16 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 255.00 | 378 968.00 | 37 287.00 | 416 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 440.00 | 214 431.00 | 6 009.00 | 220 440.00 |