| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 624.00 | 774.00 | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 246.00 | 180 046.00 | 34 199.00 | 214 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 311.00 | 184 669.00 | 31 641.00 | 216 311.00 |
BF Prêts | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 103.00 | 365 341.00 | 117 761.00 | 483 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 537.00 | | 110 537.00 | 110 537.00 |
BP En cours de production de services | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 021.00 | | 234 021.00 | 234 021.00 |
BZ Autres créances | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CF Disponibilités | 472 635.00 | | 472 635.00 | 472 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 989.00 | | 857 989.00 | 857 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 092.00 | 365 341.00 | 975 751.00 | 1 341 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 937.00 | 507 937.00 | | 507 937.00 |
DG Autres réserves | 59 895.00 | 23 059.00 | | 59 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 706.00 | 86 835.00 | | 72 706.00 |
DL TOTAL (I) | 682 463.00 | 659 756.00 | | 682 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 151.00 | 19 119.00 | | 21 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 425.00 | 31 960.00 | | 74 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 432.00 | 137 325.00 | | 103 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 277.00 | 155 242.00 | | 94 277.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 288.00 | 343 936.00 | | 293 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 751.00 | 1 003 692.00 | | 975 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 174 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 174 414.00 | |
FM Production stockée | | | -92 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 063.00 | 4 031.00 | | 9 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 557.00 | 10 415.00 | | 6 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 505.00 | -6 383.00 | | 2 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 406.00 | 26 768.00 | | 21 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 401.00 | 2 633 478.00 | | 2 108 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 695.00 | 2 546 643.00 | | 2 035 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 706.00 | 86 835.00 | | 72 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 213.00 | | 18 382.00 | 492 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 492.00 | 483 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 427.00 | 19 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 065.00 | 430 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 958.00 | | 1 162.00 | 19 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 402.00 | | 17 220.00 | 439 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 270.00 | 24 762.00 | 26 691.00 | 367 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 387.00 | 1 427.00 | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 605.00 | 24 375.00 | 25 264.00 | 365 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 433.00 | 103 433.00 | | 103 433.00 |
UP Prêts | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
UX Autres créances clients | 234 022.00 | 234 022.00 | | 234 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 152.00 | 13 684.00 | 7 468.00 | 21 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 758.00 | 264 905.00 | 32 852.00 | 297 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 863.00 | 211 395.00 | 7 468.00 | 218 863.00 |