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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 905.00 | 159 318.00 | 50 587.00 | 209 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 643.00 | 195 079.00 | 33 563.00 | 228 643.00 |
BF Prêts | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 338.00 | 356 062.00 | 139 276.00 | 495 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 727.00 | | 160 727.00 | 160 727.00 |
BP En cours de production de services | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 931.00 | 5 041.00 | 529 890.00 | 534 931.00 |
BZ Autres créances | 43 183.00 | | 43 183.00 | 43 183.00 |
CF Disponibilités | 198 770.00 | | 198 770.00 | 198 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 254.00 | 5 041.00 | 958 213.00 | 963 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 593.00 | 361 103.00 | 1 097 489.00 | 1 458 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 937.00 | 604 171.00 | | 507 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 059.00 | 13 766.00 | | 93 059.00 |
DL TOTAL (I) | 642 920.00 | 659 860.00 | | 642 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 742.00 | 30 777.00 | | 30 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 095.00 | 14 719.00 | | 38 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 153.00 | 134 937.00 | | 190 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 577.00 | 121 381.00 | | 195 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 568.00 | 301 816.00 | | 454 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 489.00 | 961 677.00 | | 1 097 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 513 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 513 357.00 | |
FM Production stockée | | | -2 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 405.00 | 1 760.00 | | 12 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | 8 443.00 | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 877.00 | -6 683.00 | | 7 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | -2 533.00 | | 6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 181.00 | 2 173 932.00 | | 2 544 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 122.00 | 2 160 165.00 | | 2 451 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 059.00 | 13 766.00 | | 93 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 631.00 | 30 561.00 | 30 130.00 | 355 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | 6 375.00 | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 591.00 | 30 561.00 | 23 755.00 | 347 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 041.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 154.00 | 190 154.00 | | 190 154.00 |
UP Prêts | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
UX Autres créances clients | 534 931.00 | 534 931.00 | | 534 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 743.00 | 11 625.00 | 19 118.00 | 30 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VP Divers | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 577.00 | 195 577.00 | | 195 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 550.00 | 585 718.00 | 36 831.00 | 622 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 474.00 | 397 356.00 | 19 118.00 | 416 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |