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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 037.00 | 168 971.00 | 45 065.00 | 214 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 364.00 | 196 633.00 | 28 730.00 | 225 364.00 |
BF Prêts | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 212.00 | 367 269.00 | 124 943.00 | 492 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 196.00 | | 101 196.00 | 101 196.00 |
BP En cours de production de services | 102 256.00 | | 102 256.00 | 102 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 823.00 | 6 874.00 | 365 949.00 | 372 823.00 |
BZ Autres créances | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CF Disponibilités | 281 068.00 | | 281 068.00 | 281 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 624.00 | 6 874.00 | 878 749.00 | 885 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 836.00 | 374 143.00 | 1 003 692.00 | 1 377 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 937.00 | 507 937.00 | | 507 937.00 |
DG Autres réserves | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 835.00 | 93 059.00 | | 86 835.00 |
DL TOTAL (I) | 659 756.00 | 642 920.00 | | 659 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 119.00 | 30 742.00 | | 19 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 960.00 | 38 095.00 | | 31 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 325.00 | 190 153.00 | | 137 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 242.00 | 195 577.00 | | 155 242.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 936.00 | 454 568.00 | | 343 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 692.00 | 1 097 489.00 | | 1 003 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 518 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 518 258.00 | |
FM Production stockée | | | 84 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | 12 405.00 | | 4 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 031.00 | 12 405.00 | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 415.00 | 4 528.00 | | 10 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 415.00 | 4 528.00 | | 10 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 383.00 | 7 877.00 | | -6 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 768.00 | 6 209.00 | | 26 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 479.00 | 2 544 182.00 | | 2 633 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 644.00 | 2 451 123.00 | | 2 546 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 835.00 | 93 059.00 | | 86 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 831.00 | | 3 979.00 | 36 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 063.00 | 22 805.00 | 11 598.00 | 356 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 398.00 | 22 805.00 | 11 598.00 | 354 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 041.00 | 1 833.00 | | 5 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 041.00 | 1 833.00 | | 5 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 041.00 | 1 833.00 | | 5 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 325.00 | 137 325.00 | | 137 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 242.00 | 155 242.00 | | 155 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UP Prêts | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395 164.00 | 395 164.00 | | 395 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 120.00 | 11 358.00 | 7 761.00 | 19 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 955.00 | 401 102.00 | 32 852.00 | 433 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 976.00 | 304 215.00 | 7 761.00 | 311 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |