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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 366.00 | 151 329.00 | 53 036.00 | 204 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 629.00 | 196 261.00 | 26 368.00 | 222 629.00 |
BF Prêts | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 285.00 | 355 630.00 | 133 654.00 | 489 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 769.00 | | 160 769.00 | 160 769.00 |
BP En cours de production de services | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 651.00 | | 349 651.00 | 349 651.00 |
BZ Autres créances | 162 272.00 | | 162 272.00 | 162 272.00 |
CF Disponibilités | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 023.00 | | 828 023.00 | 828 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 308.00 | 355 630.00 | 961 677.00 | 1 317 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 604 171.00 | 585 607.00 | | 604 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 766.00 | 18 564.00 | | 13 766.00 |
DL TOTAL (I) | 659 860.00 | 646 094.00 | | 659 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 777.00 | 16 437.00 | | 30 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 719.00 | 10 127.00 | | 14 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 937.00 | 66 919.00 | | 134 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 381.00 | 137 083.00 | | 121 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 816.00 | 230 568.00 | | 301 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 677.00 | 876 662.00 | | 961 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 142 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 142 491.00 | |
FM Production stockée | | | 5 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 39 403.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 443.00 | 86 685.00 | | 8 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 683.00 | -47 281.00 | | -6 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -1 067.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 195.00 | 1 486 377.00 | | 1 478 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 429.00 | 1 467 813.00 | | 1 464 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 766.00 | 18 564.00 | | 13 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 043.00 | 35 714.00 | 15 127.00 | 335 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274.00 | | 2 234.00 | 10 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 770.00 | 35 714.00 | 12 893.00 | 324 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 381.00 | 121 381.00 | | 121 381.00 |
UP Prêts | 10 952.00 | 1 676.00 | | 10 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
UX Autres créances clients | 162 273.00 | | | 162 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 778.00 | 9 180.00 | 21 598.00 | 30 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 929.00 | 525 648.00 | 34 280.00 | 559 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 097.00 | 265 499.00 | 21 598.00 | 287 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |