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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
AN Terrains | 126 274.00 | 69 868.00 | 56 406.00 | 126 274.00 |
AP Constructions | 1 324 856.00 | 1 184 970.00 | 139 886.00 | 1 324 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 361.00 | 194 991.00 | 2 370.00 | 197 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 287.00 | 10 535.00 | 1 752.00 | 12 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677 913.00 | 78 700.00 | 599 213.00 | 677 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 294.00 | 1 549 787.00 | 4 460 506.00 | 6 010 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BT Marchandises | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 213.00 | 1 106.00 | 73 107.00 | 74 213.00 |
BZ Autres créances | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 559.00 | | 173 559.00 | 173 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 565.00 | 1 106.00 | 312 459.00 | 313 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 859.00 | 1 550 893.00 | 4 772 966.00 | 6 323 859.00 |
CU Autres participations | 3 660 830.00 | | 3 660 830.00 | 3 660 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 269.00 | 173 269.00 | | 173 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
DG Autres réserves | 3 124 168.00 | 2 918 749.00 | | 3 124 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 380.00 | 205 419.00 | | 95 380.00 |
DK Provisions réglementées | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 109.00 | 3 418 729.00 | | 3 514 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 457.00 | 1 164 464.00 | | 998 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 966.00 | 41 890.00 | | 41 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 293.00 | 4 485.00 | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 145.00 | 104 285.00 | | 116 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 905.00 | 87 879.00 | | 69 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 084.00 | 3 429.00 | | 13 084.00 |
EA Autres dettes | 17 007.00 | 900.00 | | 17 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 857.00 | 1 407 331.00 | | 1 258 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 966.00 | 4 826 060.00 | | 4 772 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 990.00 | 473 118.00 | | 121 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
FG Production vendue services | 893 198.00 | | 893 198.00 | 893 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 656.00 | | 927 656.00 | 927 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 52 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 776.00 | 17 560.00 | | 15 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 053.00 | 53 524.00 | | 52 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -564.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 17 249.00 | | 13 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 495.00 | 1 083 901.00 | | 982 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 115.00 | 878 481.00 | | 887 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 380.00 | 205 419.00 | | 95 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 091 229.00 | | 21 003.00 | 6 091 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 049.00 | 4 338 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 939.00 | 6 010 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 1 660 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 112.00 | | 19 557.00 | 1 643 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437 395.00 | | 1 446.00 | 4 437 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 215.00 | 32 762.00 | 1 890.00 | 1 440 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 492.00 | 32 762.00 | 1 890.00 | 1 429 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
6T Sur comptes clients | 524.00 | 1 106.00 | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 224.00 | 1 106.00 | 524.00 | 79 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 224.00 | 1 106.00 | 524.00 | 79 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 145.00 | 116 145.00 | | 116 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677 913.00 | 677 913.00 | | 677 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 077.00 | 235 630.00 | 626 441.00 | 935 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 037.00 | | | 229 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 953.00 | 788 953.00 | | 788 953.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 564.00 | 557 116.00 | 626 441.00 | 1 256 564.00 |