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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 124.00 | | 456 124.00 | 456 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 201.00 | | 3 540 201.00 | 3 540 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BZ Autres créances | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CF Disponibilités | 417 361.00 | | 417 361.00 | 417 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 173.00 | | 457 173.00 | 457 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 374.00 | | 3 997 374.00 | 3 997 374.00 |
CU Autres participations | 3 084 077.00 | | 3 084 077.00 | 3 084 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 269.00 | 173 269.00 | | 173 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
DG Autres réserves | 3 601 025.00 | 3 448 521.00 | | 3 601 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 131.00 | 222 504.00 | | 10 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 095.00 | 3 913 964.00 | | 3 854 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 068.00 | 198 559.00 | | 105 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609.00 | 15 952.00 | | 5 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 13 750.00 | | 10 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 380.00 | 18 247.00 | | 21 380.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 3 600.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 278.00 | 250 107.00 | | 143 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 374.00 | 4 164 071.00 | | 3 997 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 092.00 | 138 612.00 | | 90 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 3 063.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 734.00 | 308 113.00 | | 100 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 602.00 | 85 609.00 | | 90 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 131.00 | 222 504.00 | | 10 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 531.00 | | 1 569.00 | 3 729 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 899.00 | 3 540 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 899.00 | 3 540 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729 531.00 | | 1 569.00 | 3 729 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 124.00 | | 456 124.00 | 456 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 068.00 | 51 882.00 | 53 186.00 | 105 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 130.00 | | | 93 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 936.00 | 39 812.00 | 456 124.00 | 495 936.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 278.00 | 90 092.00 | 53 186.00 | 143 278.00 |