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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 211.00 | | 495 211.00 | 495 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 288.00 | | 3 579 288.00 | 3 579 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BZ Autres créances | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 587 022.00 | | 587 022.00 | 587 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 640.00 | | 717 640.00 | 717 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 928.00 | | 4 296 928.00 | 4 296 928.00 |
CU Autres participations | 3 084 077.00 | | 3 084 077.00 | 3 084 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 269.00 | 173 269.00 | | 173 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
DG Autres réserves | 3 319 507.00 | 3 308 159.00 | | 3 319 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 015.00 | 113 660.00 | | 129 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 460.00 | 3 664 757.00 | | 3 691 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 023.00 | 631 073.00 | | 445 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 649.00 | 121 773.00 | | 111 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 13 276.00 | | 19 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 653.00 | 24 117.00 | | 26 653.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 1 754.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 468.00 | 791 993.00 | | 605 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 928.00 | 4 456 751.00 | | 4 296 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 484.00 | 171 106.00 | | 162 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | 51 622.00 | | -2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 427.00 | 266 388.00 | | 276 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 412.00 | 152 728.00 | | 147 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 015.00 | 113 660.00 | | 129 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 112.00 | 400 876.00 | | 3 362 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 700.00 | 3 579 288.00 | | 183 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 700.00 | 3 579 288.00 | | 183 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362 112.00 | 400 876.00 | | 3 362 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 211.00 | | 495 211.00 | 495 211.00 |
UX Autres créances clients | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 484.00 | 162 484.00 | | 162 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 539.00 | 136 020.00 | 146 519.00 | 282 539.00 |
VI Groupe et associés | 111 649.00 | 111 649.00 | | 111 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 027.00 | | | 177 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 829.00 | 30 618.00 | 495 211.00 | 525 829.00 |
VW T.V.A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 468.00 | 458 949.00 | 146 519.00 | 605 468.00 |