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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
AN Terrains | 126 274.00 | 69 868.00 | 56 406.00 | 126 274.00 |
AP Constructions | 1 330 725.00 | 1 207 959.00 | 122 766.00 | 1 330 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 397.00 | 195 929.00 | 1 468.00 | 197 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 915.00 | 12 095.00 | 820.00 | 12 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 035.00 | 78 700.00 | 474 335.00 | 553 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 430.00 | 1 575 273.00 | 3 569 156.00 | 5 144 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BT Marchandises | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BZ Autres créances | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 869 366.00 | | 869 366.00 | 869 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 406.00 | | 1 098 406.00 | 1 098 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 836.00 | 1 575 273.00 | 4 667 563.00 | 6 242 836.00 |
CU Autres participations | 2 913 312.00 | | 2 913 312.00 | 2 913 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 269.00 | 173 269.00 | | 173 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
DG Autres réserves | 3 219 548.00 | 3 124 168.00 | | 3 219 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 643.00 | 95 380.00 | | 239 643.00 |
DK Provisions réglementées | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 752.00 | 3 514 109.00 | | 3 753 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 382.00 | 998 457.00 | | 764 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 966.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184.00 | 2 293.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 015.00 | 116 145.00 | | 73 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 210.00 | 69 905.00 | | 72 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 084.00 | | |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 17 007.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 811.00 | 1 258 857.00 | | 913 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 563.00 | 4 772 966.00 | | 4 667 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
FG Production vendue services | 863 123.00 | | 863 123.00 | 863 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 101.00 | | 899 101.00 | 899 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 41.00 | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 021.00 | | | 950 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 946.00 | 41.00 | | 950 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 518.00 | | | 747 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 937.00 | | | 747 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 010.00 | 41.00 | | 203 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 13 250.00 | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 661.00 | 982 495.00 | | 1 892 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 018.00 | 887 115.00 | | 1 653 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 643.00 | 95 380.00 | | 239 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010 294.00 | | 32 344.00 | 6 010 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896 396.00 | 3 466 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 207.00 | 5 144 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 1 667 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 778.00 | | 8 344.00 | 1 660 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338 792.00 | | 24 000.00 | 4 338 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 087.00 | 27 298.00 | 1 811.00 | 1 471 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 364.00 | 27 298.00 | 1 811.00 | 1 460 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 806.00 | | 1 106.00 | 79 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 806.00 | | 1 106.00 | 79 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 035.00 | | | 553 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
VB T. V. A. | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 622.00 | 241 477.00 | 453 845.00 | 700 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 641.00 | | | 234 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 358.00 | 59 274.00 | 553 084.00 | 612 358.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 628.00 | 453 483.00 | 453 845.00 | 912 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |