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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 303 035.00 | | 303 035.00 | 303 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 362 112.00 | | 3 362 112.00 | 3 362 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BZ Autres créances | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 921 981.00 | | 921 981.00 | 921 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 094 639.00 | | 1 094 639.00 | 1 094 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 751.00 | | 4 456 751.00 | 4 456 751.00 |
CU Autres participations | 3 059 077.00 | | 3 059 077.00 | 3 059 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 269.00 | 173 269.00 | | 173 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
DG Autres réserves | 3 308 159.00 | 3 219 548.00 | | 3 308 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 660.00 | 239 643.00 | | 113 660.00 |
DK Provisions réglementées | | 51 622.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 664 757.00 | 3 753 752.00 | | 3 664 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 073.00 | 764 382.00 | | 631 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 773.00 | | | 121 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 73 015.00 | | 13 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 117.00 | 72 210.00 | | 24 117.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 3 020.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 993.00 | 913 811.00 | | 791 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 751.00 | 4 667 563.00 | | 4 456 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 106.00 | 63 760.00 | | 171 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 925.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 021.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 622.00 | 950 946.00 | | 51 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 747 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 622.00 | 203 010.00 | | 51 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | 3 987.00 | | 10 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 388.00 | 1 892 661.00 | | 266 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 728.00 | 1 653 018.00 | | 152 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 660.00 | 239 643.00 | | 113 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 144 430.00 | 145 765.00 | | 5 144 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 049.00 | 3 362 112.00 | | 250 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 928 083.00 | 3 362 112.00 | | 1 928 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 311.00 | | | 1 667 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 311.00 | | | 1 667 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466 396.00 | 145 765.00 | | 3 466 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 573.00 | | 1 496 573.00 | 1 496 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 850.00 | | 1 485 850.00 | 1 485 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 322.00 | | 130 322.00 | 130 322.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 78 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 035.00 | | 303 035.00 | 303 035.00 |
UX Autres créances clients | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 106.00 | 171 106.00 | | 171 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 967.00 | 459 967.00 | | 459 967.00 |
VI Groupe et associés | 121 773.00 | 121 773.00 | | 121 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 293.00 | | | 240 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 416.00 | 72 381.00 | 303 035.00 | 375 416.00 |
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 993.00 | 791 993.00 | | 791 993.00 |